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| 科士达(002518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,296.89 | 165,612.87 | 98,284.40 | 47,397.67 | |
| 收到的税费返还 | 6,154.30 | 5,823.49 | 4,124.71 | 196.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,691.52 | 8,399.88 | 4,258.35 | 1,583.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,142.71 | 179,836.24 | 106,667.46 | 49,177.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,270.71 | 117,264.96 | 78,840.87 | 38,090.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,258.41 | 28,529.38 | 19,973.95 | 10,340.43 | |
| 支付的各项税费 | 11,576.68 | 7,507.35 | 5,113.05 | 2,805.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,595.60 | 20,300.01 | 11,858.04 | 6,648.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,701.40 | 173,601.72 | 115,785.91 | 57,884.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,441.31 | 6,234.53 | -9,118.46 | -8,706.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 201,980.01 | 151,418.00 | 108,933.00 | 66,074.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,773.21 | 2,195.03 | 1,668.01 | 987.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,374.89 | 12.84 | 9.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 206,128.11 | 153,625.88 | 110,610.01 | 67,061.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,436.85 | 16,151.96 | 13,477.37 | 3,019.36 | |
| 投资所支付的现金 | 228,325.00 | 156,498.00 | 96,665.00 | 54,609.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 249,901.85 | 172,789.96 | 110,282.37 | 57,628.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,773.73 | -19,164.08 | 327.64 | 9,433.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.90 | 7.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,007.90 | 3,007.90 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,909.05 | 11,799.68 | 11,742.45 | 31.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,923.12 | 11,813.74 | 11,756.52 | 31.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,915.22 | -8,805.84 | -8,756.52 | 2,968.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,690.73 | -856.21 | 180.11 | 278.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,938.38 | -22,591.61 | -17,367.22 | 3,973.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,282.67 | 69,282.67 | 69,282.67 | 69,282.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,344.29 | 46,691.06 | 51,915.45 | 73,256.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,410.56 | -- | 13,164.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,682.81 | -- | -722.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,095.02 | -- | 2,979.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 581.30 | -- | 202.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 383.04 | -- | 172.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -292.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 121.15 | -- | 38.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -352.17 | -- | -127.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 342.76 | -- | 228.66 | -- | |
| 投资损失 | -2,343.50 | -- | -1,141.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,219.54 | -- | -199.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.78 | -- | -32.91 | -- | |
| 存货的减少 | -1,702.91 | -- | -9,740.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,897.47 | -- | 15,010.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,163.10 | -- | -28,951.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,441.31 | -- | -9,118.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,344.29 | -- | 51,915.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,282.67 | -- | 69,282.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,938.38 | -- | -17,367.22 | -- | |
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