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| 科士达(002518) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,223.28 | 136,417.00 | 88,661.51 | 39,239.74 | |
| 收到的税费返还 | 7,650.45 | 4,432.14 | 2,328.55 | 90.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,911.02 | 10,596.06 | 7,502.47 | 3,512.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 239,784.75 | 151,445.20 | 98,492.53 | 42,842.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,483.05 | 98,105.06 | 69,178.12 | 29,341.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,312.18 | 19,622.55 | 13,398.03 | 6,657.67 | |
| 支付的各项税费 | 12,894.93 | 9,152.55 | 5,443.97 | 3,060.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,145.92 | 21,571.31 | 13,433.05 | 7,136.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,836.09 | 148,451.47 | 101,453.17 | 46,196.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,948.66 | 2,993.73 | -2,960.64 | -3,353.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,800.00 | 134,669.46 | 100,800.00 | 57,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,273.29 | 1,049.12 | 798.89 | 311.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.31 | 24.31 | -- | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 153,097.60 | 135,742.89 | 101,598.89 | 58,211.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,280.06 | 9,719.39 | 6,713.67 | 2,160.71 | |
| 投资所支付的现金 | 159,338.32 | 99,038.32 | 76,100.00 | 45,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,618.38 | 108,757.71 | 82,813.67 | 47,260.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,520.78 | 26,985.18 | 18,785.22 | 10,950.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,493.74 | 9,624.28 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,498.25 | 9,628.79 | 4.52 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,044.88 | 9,013.03 | 8,980.83 | 31.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275.62 | 53.52 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,320.50 | 9,066.55 | 8,980.83 | 31.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,822.25 | 562.24 | -8,976.32 | -31.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180.40 | 87.80 | -364.15 | -84.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,786.03 | 30,628.96 | 6,484.11 | 7,481.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,199.49 | 43,199.49 | 43,199.49 | 43,199.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,985.52 | 73,828.45 | 49,683.60 | 50,680.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,146.30 | -- | 14,741.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,420.34 | -- | 1,985.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,755.70 | -- | 1,783.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 231.78 | -- | 93.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 174.07 | -- | 83.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.30 | -- | 11.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11.72 | -- | 63.70 | -- | |
| 投资损失 | -1,238.01 | -- | -790.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,041.30 | -- | -555.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,698.92 | -- | -6,433.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,352.71 | -- | -20,505.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 67,531.84 | -- | 6,560.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,948.66 | -- | -2,960.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,985.52 | -- | 49,683.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,199.49 | -- | 43,199.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,786.03 | -- | 6,484.11 | -- | |
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