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| 科士达(002518) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,035.15 | 82,019.40 | 48,766.18 | 23,767.94 | |
| 收到的税费返还 | 2,630.77 | 2,240.37 | 1,167.46 | 543.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,695.96 | 3,176.85 | 2,176.13 | 1,057.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,361.88 | 87,436.63 | 52,109.78 | 25,368.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,398.53 | 62,389.72 | 44,976.81 | 26,169.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,894.50 | 12,721.36 | 8,763.25 | 4,928.38 | |
| 支付的各项税费 | 6,206.27 | 5,544.00 | 4,280.53 | 2,817.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,129.39 | 10,575.85 | 7,251.84 | 3,975.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,628.69 | 91,230.93 | 65,272.42 | 37,891.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,733.20 | -3,794.30 | -13,162.64 | -12,523.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,903.00 | 66,503.00 | 54,903.00 | 10,914.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,602.22 | 1,138.08 | 1,051.30 | 108.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.39 | 11.00 | 11.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,525.61 | 67,652.08 | 55,965.30 | 11,022.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,584.72 | 4,679.49 | 2,598.27 | 1,743.97 | |
| 投资所支付的现金 | 117,128.00 | 61,253.00 | 49,653.00 | 6,953.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,712.72 | 65,932.49 | 52,251.27 | 8,696.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,187.11 | 1,719.59 | 3,714.03 | 2,325.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61.18 | -- | -- | 3.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61.18 | -- | -- | 3.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,074.27 | 2,054.25 | 2,054.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.25 | 44.15 | 26.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,135.52 | 2,098.40 | 2,080.85 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,074.34 | -2,098.40 | -2,080.85 | 3.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.54 | 90.07 | 96.13 | 22.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,623.79 | -4,083.03 | -11,433.33 | -10,171.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,447.18 | 24,447.18 | 24,447.18 | 24,447.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,823.40 | 20,364.15 | 13,013.85 | 14,276.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,136.78 | -- | 6,062.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,701.74 | -- | 779.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,969.16 | -- | 1,595.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 196.50 | -- | 97.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.81 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.12 | -- | 33.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 174.69 | -- | 316.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,602.22 | -- | -1,051.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 206.48 | -- | -91.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.55 | -- | -17.55 | -- | |
| 存货的减少 | -784.22 | -- | 25.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,651.58 | -- | -2,325.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,347.81 | -- | -18,587.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,733.20 | -- | -13,162.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,823.40 | -- | 13,013.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,447.18 | -- | 24,447.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,623.79 | -- | -11,433.33 | -- | |
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