| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,983.27 | 92,447.54 | 58,835.62 | 28,934.75 |
| 收到的税费返还 | 2,448.26 | 2,299.40 | 1,617.22 | 790.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,354.23 | 5,267.47 | 2,764.63 | 1,533.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,785.76 | 100,014.41 | 63,217.48 | 31,258.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,444.44 | 66,616.30 | 47,112.48 | 23,214.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,738.05 | 13,240.87 | 8,973.26 | 5,130.18 |
| 支付的各项税费 | 7,484.05 | 5,393.03 | 4,066.15 | 2,118.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,510.72 | 11,715.16 | 7,890.57 | 2,970.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,177.25 | 96,965.36 | 68,042.45 | 33,433.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,608.51 | 3,049.05 | -4,824.98 | -2,174.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 221,026.00 | 175,787.00 | 80,648.00 | 26,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,908.09 | 2,509.14 | 1,397.11 | 233.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 223,934.09 | 178,296.14 | 82,045.11 | 26,633.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,752.86 | 2,404.59 | 1,336.78 | 575.15 |
| 投资所支付的现金 | 236,604.00 | 175,951.00 | 71,817.00 | 24,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 73.23 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 240,430.09 | 178,355.59 | 73,153.78 | 24,575.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,495.99 | -59.44 | 8,891.33 | 2,057.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 114.02 | 114.02 | 114.02 | 71.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 514.02 | 114.02 | 114.02 | 71.04 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,366.42 | 4,322.41 | 4,322.41 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206.50 | 163.00 | 42.98 | 42.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,572.92 | 4,485.41 | 4,365.40 | 42.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,058.89 | -4,371.39 | -4,251.37 | 28.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.27 | 34.88 | 1.68 | 7.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,107.89 | -1,346.90 | -183.34 | -80.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,823.40 | 17,823.40 | 17,823.40 | 17,823.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,931.29 | 16,476.50 | 17,640.06 | 17,742.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 23,052.01 | -- | 7,940.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,675.10 | -- | 323.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,126.36 | -- | 1,550.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 194.84 | -- | 97.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 114.86 | -- | 47.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 20.30 | -- | 7.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -57.67 | -- | -57.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -2,867.18 | -- | -1,397.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -623.26 | -- | -65.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,647.58 | -- | 3,525.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,837.45 | -- | -676.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 14,458.19 | -- | -16,121.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,608.51 | -- | -4,824.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,931.29 | -- | 17,640.06 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,823.40 | -- | 17,823.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,107.89 | -- | -183.34 | -- |
每日必读
发行与分配