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| 科士达(002518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,094.42 | 267,564.87 | 144,890.02 | 63,066.50 | |
| 收到的税费返还 | 20,002.67 | 13,062.18 | 9,731.06 | 2,487.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,107.31 | 9,402.13 | 2,940.53 | 1,497.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 453,204.40 | 290,029.18 | 157,561.61 | 67,051.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,619.53 | 185,162.45 | 121,001.73 | 67,734.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,843.51 | 36,412.55 | 25,607.92 | 10,893.98 | |
| 支付的各项税费 | 15,767.08 | 9,480.80 | 4,968.81 | 2,119.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,061.44 | 19,508.41 | 10,530.21 | 5,105.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 367,291.57 | 250,564.21 | 162,108.67 | 85,853.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,912.83 | 39,464.98 | -4,547.06 | -18,801.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 286,280.19 | 239,127.87 | 114,822.13 | 68,384.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,646.63 | 2,905.19 | 2,059.54 | 1,236.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.08 | 46.77 | 10.06 | 3.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 290,015.90 | 242,079.82 | 116,891.73 | 69,624.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,660.37 | 10,464.84 | 7,178.95 | 3,859.93 | |
| 投资所支付的现金 | 210,793.20 | 217,054.01 | 62,660.00 | 37,473.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 227,453.57 | 227,518.85 | 69,838.95 | 41,333.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,562.33 | 14,560.97 | 47,052.78 | 28,290.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,175.45 | 6,175.45 | 6,175.45 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,410.16 | 1,890.63 | 5.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,585.61 | 8,066.08 | 6,180.45 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,332.55 | 3,332.55 | 3,332.55 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,801.90 | 14,752.40 | 14,702.97 | 31.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,890.41 | 8,010.00 | 3,614.64 | 1,414.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,024.85 | 26,094.95 | 21,650.15 | 1,445.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,439.24 | -18,028.87 | -15,469.70 | -1,445.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 262.15 | 420.76 | 276.70 | -43.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,298.07 | 36,417.84 | 27,312.72 | 7,999.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,476.37 | 36,476.37 | 36,476.37 | 36,476.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,774.44 | 72,894.21 | 63,789.08 | 44,475.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,202.81 | -- | 22,005.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,112.66 | -- | 897.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,958.28 | -- | 4,038.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 814.30 | -- | 380.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,054.09 | -- | 527.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.05 | -- | -1.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 333.33 | -- | 310.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -55.14 | -- | -583.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 346.41 | -- | 80.77 | -- | |
| 投资损失 | -2,492.48 | -- | -1,268.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,247.82 | -- | 321.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -111.64 | -- | -42.92 | -- | |
| 存货的减少 | -30,063.08 | -- | -22,859.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,757.60 | -- | -9,348.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,257.15 | -- | 737.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,912.83 | -- | -4,547.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,774.44 | -- | 63,789.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,476.37 | -- | 36,476.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 125,298.07 | -- | 27,312.72 | -- | |
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