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| 科士达(002518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,304.00 | 26,714.79 | 15,229.02 | 35,615.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,194.57 | -- | 79,274.38 | -- | |
| 应收票据 | 3,360.86 | 2,076.69 | 2,744.20 | 947.51 | |
| 应收账款 | 77,833.72 | 79,473.49 | 76,530.18 | 70,626.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 933.77 | 856.84 | 702.90 | 1,135.75 | |
| 其他应收款(合计) | 2,298.45 | -- | 1,733.96 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,298.45 | 2,483.59 | 1,733.96 | 1,754.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,152.64 | 31,835.10 | 29,640.66 | 29,091.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 55,704.75 | 51,129.23 | 46,751.76 | 40,576.58 | |
| 流动资产合计 | 216,588.18 | 194,569.73 | 173,332.68 | 179,748.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,180.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 522.95 | 5,707.19 | 5,713.66 | 5,721.71 | |
| 投资性房地产 | 2,020.57 | 1,603.31 | 1,638.82 | 1,674.33 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,682.45 | -- | 42,904.64 | -- | |
| 固定资产净额 | 42,682.45 | 42,768.88 | 42,904.64 | 43,024.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,519.52 | 4,565.50 | 4,562.62 | 4,606.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 48.17 | 48.17 | 48.17 | 48.17 | |
| 长期待摊费用 | 189.35 | 229.36 | 266.68 | 305.34 | |
| 递延所得税资产 | 1,667.11 | 1,562.69 | 1,572.39 | 1,584.96 | |
| 其他非流动资产 | 8,757.20 | 7,884.31 | 8,169.97 | 7,677.43 | |
| 非流动资产合计 | 65,587.31 | 64,369.42 | 64,876.95 | 64,643.22 | |
| 资产总计 | 282,175.50 | 258,939.15 | 238,209.64 | 244,391.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,097.90 | -- | 40,929.88 | -- | |
| 应付票据 | 14,020.61 | 13,673.73 | 13,780.00 | 19,753.97 | |
| 应付账款 | 37,077.29 | 27,760.25 | 27,149.88 | 25,922.21 | |
| 预收款项 | 6,157.45 | 7,626.14 | 5,703.35 | 6,699.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,835.17 | 1,564.03 | 1,477.69 | 1,674.11 | |
| 应交税费 | 3,679.15 | 2,896.55 | 2,952.93 | 2,831.23 | |
| 其他应付款(合计) | 2,456.04 | -- | 2,562.73 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 93.83 | 96.31 | 44.01 | |
| 其他应付款 | 2,456.04 | 1,659.37 | 2,466.42 | 2,102.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,225.71 | 55,273.90 | 53,626.58 | 59,027.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,500.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10,500.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,420.55 | 1,256.11 | 1,256.11 | 1,220.07 | |
| 递延所得税负债 | -- | 0.97 | 1.03 | -- | |
| 长期递延收益 | 3,371.86 | 3,541.40 | 2,832.23 | 2,521.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,292.41 | 4,798.48 | 4,089.37 | 3,741.58 | |
| 负债合计 | 82,518.12 | 60,072.39 | 57,715.95 | 62,768.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,532.14 | 44,532.14 | 44,540.20 | 29,693.47 | |
| 资本公积 | 58,790.30 | 58,790.30 | 58,742.00 | 73,532.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 632.01 | 684.31 | |
| 其他综合收益 | 1.31 | 0.86 | -1.10 | -2.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,021.16 | 7,646.08 | 7,646.08 | 7,646.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 83,682.32 | 74,962.28 | 67,844.59 | 68,779.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,027.23 | 185,931.66 | 178,139.76 | 178,964.05 | |
| 少数股东权益 | 2,630.15 | 12,935.10 | 2,353.93 | 2,658.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,657.37 | 198,866.76 | 180,493.69 | 181,622.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,175.50 | 258,939.15 | 238,209.64 | 244,391.51 | |
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