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| 科士达(002518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,654.82 | 65,170.47 | 50,174.09 | 60,946.99 | |
| 交易性金融资产 | 67,745.68 | -- | -- | 205.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,111.39 | 113,705.92 | 121,603.91 | 121,912.99 | |
| 应收票据 | 530.51 | 6,885.12 | 12,322.09 | 10,593.47 | |
| 应收账款 | 102,580.88 | 106,820.81 | 109,281.82 | 111,319.52 | |
| 应收款项融资 | 1,774.47 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,933.56 | 1,454.41 | 1,061.18 | 846.51 | |
| 其他应收款(合计) | 2,524.66 | 3,182.79 | 2,451.51 | 2,037.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,524.66 | -- | 2,451.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,846.77 | 48,294.93 | 42,231.14 | 39,883.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 355.83 | 355.83 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,981.10 | 586.73 | 586.73 | 2,370.68 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,210.15 | 48,572.91 | 38,990.13 | 33,844.84 | |
| 流动资产合计 | 288,782.60 | 281,323.99 | 257,454.53 | 262,048.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,031.28 | 4,136.47 | 4,136.47 | 2,714.43 | |
| 长期股权投资 | 2,497.34 | 10.86 | 13.43 | 381.39 | |
| 投资性房地产 | 8,295.90 | 8,259.43 | 8,339.94 | 8,549.80 | |
| 在建工程(合计) | 11,198.90 | 8,647.35 | 6,926.46 | 5,388.90 | |
| 在建工程 | 11,198.90 | -- | 6,926.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,133.85 | 69,833.75 | 69,240.27 | 69,761.71 | |
| 固定资产净额 | 69,133.85 | -- | 69,240.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,760.06 | 6,583.22 | 6,654.96 | 6,741.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 48.17 | 48.17 | 48.17 | 48.17 | |
| 长期待摊费用 | 514.54 | 474.30 | 344.81 | 331.76 | |
| 递延所得税资产 | 6,201.84 | 5,552.38 | 5,437.05 | 5,207.29 | |
| 其他非流动资产 | 5,054.24 | 5,366.73 | 4,976.20 | 4,390.02 | |
| 非流动资产合计 | 116,926.09 | 114,102.67 | 111,307.77 | 108,694.51 | |
| 资产总计 | 405,708.70 | 395,426.66 | 368,762.30 | 370,742.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | 1,025.95 | 559.36 | 997.81 | |
| 应付票据及应付账款 | 100,921.06 | 98,770.72 | 89,684.91 | 84,873.63 | |
| 应付票据 | 49,370.61 | 48,311.21 | 40,628.58 | -- | |
| 应付账款 | 51,550.45 | 50,459.51 | 49,056.34 | -- | |
| 预收款项 | 6,556.92 | 11,519.16 | 6,632.70 | 8,052.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,160.06 | 2,406.97 | 2,372.86 | 2,418.82 | |
| 应交税费 | 5,447.27 | 6,357.52 | 3,498.60 | 5,415.23 | |
| 其他应付款(合计) | 5,183.32 | 3,664.46 | 4,644.22 | 3,405.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,183.32 | -- | 4,644.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 125,268.63 | 123,744.78 | 107,392.66 | 105,163.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10,500.00 | -- | 10,500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,118.64 | 1,949.61 | 1,949.61 | 2,109.05 | |
| 递延所得税负债 | 52.00 | -- | -- | 30.87 | |
| 长期递延收益 | 5,229.10 | 5,368.98 | 5,695.94 | 6,013.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,899.75 | 17,818.59 | 18,145.55 | 18,653.67 | |
| 负债合计 | 143,168.37 | 141,563.37 | 125,538.21 | 123,817.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,244.54 | 58,244.54 | 58,244.54 | 58,244.54 | |
| 资本公积 | 50,342.23 | 50,342.23 | 50,342.23 | 50,342.23 | |
| 减：库存股 | 199.87 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15.30 | 8.42 | 5.24 | 2.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,511.45 | 13,122.88 | 13,122.88 | 13,122.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 134,984.27 | 131,536.25 | 120,846.97 | 124,558.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,897.92 | 253,254.31 | 242,561.85 | 246,270.28 | |
| 少数股东权益 | 642.40 | 608.98 | 662.24 | 655.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 262,540.32 | 253,863.29 | 243,224.09 | 246,925.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 405,708.70 | 395,426.66 | 368,762.30 | 370,742.87 | |
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