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| 科士达(002518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,640.79 | 42,397.08 | 52,231.85 | 41,079.49 | |
| 交易性金融资产 | 112,247.73 | 88,205.38 | 78,588.77 | 100,497.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 97,934.32 | 93,859.69 | 95,182.00 | 84,133.70 | |
| 应收票据 | 1,763.33 | 159.29 | 159.29 | 315.80 | |
| 应收账款 | 96,170.99 | 93,700.40 | 95,022.70 | 83,817.90 | |
| 应收款项融资 | 2,167.47 | 3,141.38 | 3,497.00 | 5,117.09 | |
| 预付款项 | 2,692.29 | 4,945.90 | 904.16 | 1,666.76 | |
| 其他应收款(合计) | 1,303.64 | 2,535.75 | 1,509.89 | 1,511.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,303.64 | -- | 1,509.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,598.94 | 60,977.84 | 51,521.58 | 46,093.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 3.51 | -- | 849.42 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,905.62 | 3,428.21 | 2,337.91 | 2,041.26 | |
| 流动资产合计 | 331,490.79 | 299,494.74 | 285,773.16 | 282,990.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 146.75 | 184.74 | 9,660.99 | 7,342.37 | |
| 投资性房地产 | 8,011.22 | 8,096.38 | 8,181.53 | 8,315.40 | |
| 在建工程(合计) | 11,909.45 | 32,303.26 | 23,306.00 | 20,591.56 | |
| 在建工程 | 11,909.45 | -- | 23,306.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,477.96 | 70,285.59 | 65,630.37 | 66,537.72 | |
| 固定资产净额 | 96,477.96 | -- | 65,630.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,050.70 | 1,345.39 | 1,361.87 | 1,378.34 | |
| 无形资产 | 22,995.16 | 22,797.13 | 15,726.42 | 15,940.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 514.77 | -- | 48.17 | 48.17 | |
| 长期待摊费用 | 1,450.96 | 891.20 | 1,417.31 | 2,150.43 | |
| 递延所得税资产 | 8,198.23 | 7,229.77 | 7,206.23 | 7,018.52 | |
| 其他非流动资产 | 3,619.26 | 6,775.56 | 6,083.23 | 3,940.51 | |
| 非流动资产合计 | 163,564.46 | 158,099.01 | 146,812.12 | 138,453.37 | |
| 资产总计 | 495,055.25 | 457,593.75 | 432,585.28 | 421,443.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,189.18 | 3,230.20 | 3,230.05 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 134,759.22 | 112,422.77 | 103,539.71 | 89,390.04 | |
| 应付票据 | 49,319.39 | 51,432.25 | 43,016.25 | 39,299.79 | |
| 应付账款 | 85,439.83 | 60,990.51 | 60,523.46 | 50,090.24 | |
| 预收款项 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,001.86 | 2,863.65 | 2,901.39 | 6,021.86 | |
| 应交税费 | 5,309.19 | 4,809.61 | 4,474.01 | 3,881.36 | |
| 其他应付款(合计) | 3,498.08 | 4,153.71 | 5,060.77 | 5,706.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 360.00 | -- | |
| 其他应付款 | 3,498.08 | -- | 4,700.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 497.48 | 85.45 | 74.98 | -- | |
| 其他流动负债 | 692.78 | 843.94 | 522.82 | 655.96 | |
| 流动负债合计 | 166,782.59 | 138,411.89 | 127,643.13 | 113,442.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,555.65 | 1,335.25 | 1,329.99 | 1,389.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10,500.00 | -- | 10,500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,052.78 | 1,907.32 | 1,907.32 | 1,898.47 | |
| 递延所得税负债 | 168.04 | 188.21 | 93.45 | 61.07 | |
| 长期递延收益 | 3,707.20 | 3,855.60 | 4,007.47 | 4,251.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,983.68 | 17,786.37 | 17,838.22 | 18,100.43 | |
| 负债合计 | 184,766.27 | 156,198.26 | 145,481.35 | 131,542.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,244.54 | 58,244.54 | 58,244.54 | 58,244.54 | |
| 资本公积 | 50,342.23 | 50,342.23 | 50,342.23 | 50,342.23 | |
| 减：库存股 | 199.87 | 199.87 | 199.87 | 199.87 | |
| 其他综合收益 | 12.44 | 13.23 | 12.64 | 12.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,422.02 | 21,328.61 | 21,328.61 | 21,328.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 173,415.02 | 167,306.14 | 157,071.93 | 159,410.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 306,236.37 | 297,034.87 | 286,800.07 | 289,138.60 | |
| 少数股东权益 | 4,052.61 | 4,360.61 | 303.86 | 761.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 310,288.98 | 301,395.48 | 287,103.93 | 289,900.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 495,055.25 | 457,593.75 | 432,585.28 | 421,443.53 | |
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