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| 科士达(002518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,894.44 | 20,449.19 | 13,125.49 | 14,361.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,483.76 | 135.03 | 245.51 | 328.00 | |
| 应收账款 | 52,282.80 | 52,997.77 | 53,499.43 | 49,205.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,335.19 | 8,853.71 | 9,079.88 | 9,296.81 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,372.20 | 2,113.16 | 1,908.67 | 1,602.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,847.56 | 31,454.64 | 26,376.03 | 28,060.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56,606.86 | 31,079.67 | 31,314.89 | 38,022.80 | |
| 流动资产合计 | 166,822.81 | 147,083.16 | 135,549.90 | 140,877.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 投资性房地产 | 944.23 | 962.99 | 981.75 | 203.64 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 20.57 | 113.41 | 212.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,197.96 | 43,111.97 | 42,511.21 | 43,400.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,825.81 | 4,867.25 | 4,916.51 | 4,909.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 238.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 966.68 | 1,195.26 | 1,264.89 | 972.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 50,172.87 | 56,158.04 | 55,787.78 | 49,698.59 | |
| 资产总计 | 216,995.68 | 203,241.20 | 191,337.68 | 190,575.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 57.67 | 26.99 | 199.92 | 286.91 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 14,821.91 | 14,154.27 | 11,042.18 | 10,999.69 | |
| 应付账款 | 29,840.46 | 25,318.92 | 19,882.78 | 19,339.08 | |
| 预收款项 | 4,461.01 | 5,030.15 | 4,009.84 | 5,943.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,844.03 | 1,232.89 | 1,297.99 | 1,407.61 | |
| 应交税费 | 2,214.13 | 1,377.27 | 1,609.86 | 1,437.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 30.03 | 50.40 | 50.40 | 4.35 | |
| 其他应付款 | 2,117.63 | 1,488.24 | 2,167.61 | 2,139.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 60.50 | 90.30 | 120.03 | |
| 流动负债合计 | 56,386.88 | 48,739.63 | 40,350.86 | 41,678.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,037.64 | 881.15 | 881.15 | 839.78 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,890.74 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,097.93 | 2,099.60 | 1,920.81 | |
| 非流动负债合计 | 2,928.38 | 2,979.08 | 2,980.75 | 2,760.59 | |
| 负债合计 | 59,315.26 | 51,718.71 | 43,331.61 | 44,438.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,717.66 | 29,717.66 | 29,722.70 | 21,230.50 | |
| 资本公积 | 73,050.65 | 72,739.65 | 72,441.52 | 80,623.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3.79 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,323.47 | 4,156.23 | 4,156.23 | 4,156.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,333.59 | 42,546.73 | 39,355.88 | 37,811.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,421.57 | 149,157.89 | 145,676.04 | 143,820.00 | |
| 少数股东权益 | 2,258.85 | 2,364.61 | 2,330.03 | 2,317.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,680.42 | 151,522.50 | 148,006.07 | 146,137.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,995.68 | 203,241.20 | 191,337.68 | 190,575.93 | |
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