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| 科士达(002518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,919.53 | 58,708.03 | 52,343.17 | 61,537.20 | |
| 交易性金融资产 | 83.16 | -- | -- | 272.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 129,618.24 | 137,651.19 | 139,419.64 | 118,021.85 | |
| 应收票据 | 4,352.00 | 4,440.31 | 3,825.56 | 5,910.27 | |
| 应收账款 | 125,266.24 | 133,210.88 | 135,594.09 | 112,111.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 709.88 | 1,399.85 | 12,239.65 | 1,562.76 | |
| 其他应收款(合计) | 1,728.57 | 2,424.27 | 4,388.39 | 2,841.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,728.57 | 2,424.27 | 4,388.39 | 2,841.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,599.91 | 67,809.46 | 61,529.13 | 64,017.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,691.02 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,505.83 | 4,079.18 | 4,866.09 | 22,955.90 | |
| 流动资产合计 | 247,856.14 | 272,071.98 | 274,786.09 | 271,209.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,136.47 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 395.25 | 540.25 | 574.92 | 3,894.94 | |
| 投资性房地产 | 8,634.03 | 8,718.25 | 8,802.47 | 9,339.47 | |
| 在建工程(合计) | 3,880.15 | 12,264.58 | 11,565.82 | 5,066.87 | |
| 在建工程 | 3,880.15 | 12,264.58 | 11,565.82 | 5,066.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,372.52 | 55,609.09 | 54,911.09 | 51,215.78 | |
| 固定资产净额 | 70,372.52 | 55,609.09 | 54,911.09 | 51,215.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,775.64 | 6,616.87 | 6,549.67 | 4,968.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 48.17 | 279.67 | 279.67 | 48.17 | |
| 长期待摊费用 | 371.17 | 154.24 | 176.31 | 73.26 | |
| 递延所得税资产 | 5,180.80 | 4,123.21 | 4,243.14 | 3,899.34 | |
| 其他非流动资产 | 1,343.26 | 4,346.58 | 3,974.15 | 3,781.53 | |
| 非流动资产合计 | 106,317.46 | 97,832.75 | 96,257.23 | 87,467.37 | |
| 资产总计 | 354,173.60 | 369,904.73 | 371,043.32 | 358,676.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 1,284.49 | 521.86 | 453.86 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 69,669.78 | 89,544.41 | 89,948.23 | 86,144.11 | |
| 应付票据 | 27,968.36 | -- | 43,489.89 | 48,834.72 | |
| 应付账款 | 41,701.42 | -- | 46,458.35 | 37,309.39 | |
| 预收款项 | 7,168.69 | 7,471.52 | 14,193.43 | 7,332.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,760.40 | 1,973.00 | 1,994.59 | 1,758.78 | |
| 应交税费 | 6,042.02 | 2,274.79 | 3,365.59 | 3,067.11 | |
| 其他应付款(合计) | 3,928.60 | 10,109.44 | 10,433.38 | 9,288.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 203.22 | -- | |
| 其他应付款 | 3,928.60 | 10,109.44 | 10,230.16 | 9,288.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 92,853.98 | 111,895.01 | 120,389.09 | 107,591.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 长期应付款 | -- | 10,500.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10,500.00 | -- | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 预计非流动负债 | 2,109.05 | 1,977.01 | 1,977.01 | 1,917.14 | |
| 递延所得税负债 | 12.47 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,189.30 | 6,630.11 | 6,865.54 | 7,135.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,810.83 | 19,107.12 | 19,342.55 | 19,552.44 | |
| 负债合计 | 111,664.81 | 131,002.13 | 139,731.64 | 127,143.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,244.54 | 58,800.48 | 58,855.18 | 58,907.88 | |
| 资本公积 | 50,342.23 | 53,861.33 | 53,499.05 | 53,455.77 | |
| 减：库存股 | -- | 6,701.66 | 7,105.08 | 7,493.74 | |
| 其他综合收益 | 7.30 | 7.48 | 2.11 | 2.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,122.88 | 12,314.09 | 12,314.09 | 12,314.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 120,178.17 | 120,037.90 | 113,230.55 | 113,862.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,895.12 | 238,319.61 | 230,795.91 | 231,049.11 | |
| 少数股东权益 | 613.67 | 582.99 | 515.77 | 483.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,508.79 | 238,902.60 | 231,311.68 | 231,532.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 354,173.60 | 369,904.73 | 371,043.32 | 358,676.40 | |
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