报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,027.77 | 66,850.30 | 42,090.36 | 20,328.38 |
收到的税费返还 | 4,939.47 | 3,160.13 | 1,547.66 | 697.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,793.74 | 3,751.40 | 1,989.23 | 984.24 |
经营活动现金流入小计 | 115,760.98 | 73,761.83 | 45,627.25 | 22,010.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,482.70 | 48,821.45 | 30,823.60 | 17,440.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,080.04 | 10,446.29 | 6,999.58 | 3,843.50 |
支付的各项税费 | 5,651.06 | 3,867.90 | 3,192.49 | 1,024.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,401.53 | 10,049.51 | 6,544.34 | 3,451.44 |
经营活动现金流出小计 | 104,615.32 | 73,185.15 | 47,560.01 | 25,760.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,145.66 | 576.67 | -1,932.76 | -3,749.92 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 46,042.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,042.62 | 281.00 | 128.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.14 | 1.09 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 47,085.76 | 12,282.09 | 1,128.31 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,148.79 | 14,790.79 | 5,419.62 | 2,977.17 |
投资所支付的现金 | 87,992.00 | 49,542.00 | 43,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 104,140.79 | 64,332.79 | 48,919.62 | 2,977.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,055.03 | -52,050.70 | -47,791.30 | -2,977.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,585.66 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 105.10 | 2,670.69 | 85.03 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,690.76 | 2,670.69 | 85.03 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,100.65 | 3,039.20 | 3,039.20 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.01 | 38.48 | 38.48 | 38.48 |
筹资活动现金流出小计 | 3,153.65 | 3,077.67 | 3,077.67 | 38.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -462.89 | -406.99 | -2,992.64 | -38.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.25 | -59.95 | -60.12 | -9.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,464.52 | -51,940.96 | -52,776.83 | -6,774.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,911.70 | 70,911.70 | 70,911.70 | 70,911.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,447.18 | 18,970.74 | 18,134.87 | 64,136.91 |
附注 |
净利润 | 12,971.17 | -- | 4,516.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,003.97 | -- | 109.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,312.81 | -- | 958.87 | -- |
无形资产摊销 | 186.76 | -- | 90.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.02 | -- | 4.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -111.16 | -- | 0.07 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -1,042.62 | -- | -128.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -614.25 | -- | -74.92 | -- |
递延所得税负债增加 | 16.67 | -- | -0.01 | -- |
存货的减少 | -9,553.02 | -- | -3,745.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -18,794.65 | -- | -1,485.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | 24,732.95 | -- | -2,178.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 11,145.66 | -- | -1,932.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24,447.18 | -- | 18,134.87 | -- |
现金的期初余额 | 70,911.70 | -- | 70,911.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -46,464.52 | -- | -52,776.83 | -- |