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| 日发精机(002520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,878.32 | 36,605.36 | 25,149.68 | 9,700.24 | |
| 收到的税费返还 | 13.77 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,566.66 | 1,933.18 | 1,272.77 | 740.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,458.75 | 38,551.45 | 26,435.34 | 10,453.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,009.89 | 28,755.61 | 19,265.13 | 8,351.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,012.34 | 2,077.12 | 1,520.63 | 705.97 | |
| 支付的各项税费 | 2,135.72 | 1,892.18 | 871.21 | 519.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,930.54 | 3,335.12 | 1,922.94 | 696.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,088.49 | 36,060.04 | 23,579.91 | 10,274.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,370.25 | 2,491.41 | 2,855.44 | 179.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.52 | 7.78 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 410.60 | 267.92 | 159.09 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 446.12 | 275.70 | 159.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,189.45 | 3,182.78 | 1,488.39 | 196.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,189.45 | 3,182.78 | 1,488.39 | 196.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,743.33 | -2,907.08 | -1,329.30 | -196.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,015.64 | 5,515.64 | 5,515.64 | 4,015.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,587.24 | 6,529.72 | 6,474.07 | 32.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,602.88 | 12,045.36 | 11,989.70 | 4,048.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,602.88 | -7,045.36 | -6,989.70 | -2,548.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.23 | -0.11 | -0.11 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,092.18 | -7,461.14 | -5,463.67 | -2,564.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,961.92 | 55,961.92 | 55,961.92 | 55,961.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,869.74 | 48,500.78 | 50,498.25 | 53,397.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,801.98 | -- | 5,761.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 270.88 | -- | 177.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 712.04 | -- | 339.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.04 | -- | 27.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -104.27 | -- | -91.25 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.87 | -- | -26.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,866.68 | -- | -4,066.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,517.98 | -- | -1,580.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,092.68 | -- | 2,314.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,370.25 | -- | 2,855.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,869.74 | -- | 50,498.25 | 53,397.14 | |
| 现金的期初余额 | 55,961.92 | -- | 55,961.92 | 55,961.92 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,092.18 | -- | -5,463.67 | -2,564.78 | |
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