| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,703.50 | 28,124.90 | 26,306.82 | 10,602.99 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,951.23 | 1,495.51 | 975.09 | 616.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,654.74 | 29,620.40 | 27,281.91 | 11,219.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,483.52 | 16,781.11 | 18,065.19 | 7,516.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,319.33 | 5,874.63 | 3,987.03 | 2,187.08 |
| 支付的各项税费 | 4,990.75 | 4,047.31 | 3,402.44 | 2,203.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,730.86 | 3,924.82 | 2,764.49 | 1,543.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,524.46 | 30,627.86 | 28,219.16 | 13,450.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130.28 | -1,007.46 | -937.25 | -2,231.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 1.41 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,325.91 | 1,772.96 | 331.66 | 330.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,325.98 | 1,774.37 | 331.66 | 330.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,786.88 | 4,090.41 | 2,841.67 | 1,161.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 185.49 | 185.49 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,786.88 | 4,275.90 | 3,027.15 | 1,161.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,539.10 | -2,501.52 | -2,695.49 | -830.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,380.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 2,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,480.00 | 3,200.00 | 3,100.00 | 2,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,635.00 | 1,790.00 | 1,745.00 | 700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,146.51 | 2,013.14 | 1,942.58 | 66.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 219.75 | -- | 219.75 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.48 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,781.51 | 3,804.62 | 3,687.58 | 766.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,301.51 | -604.62 | -587.58 | 1,333.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.72 | -11.72 | -11.72 | -5.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,356.14 | -4,125.32 | -4,232.04 | -1,733.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,685.44 | 7,685.44 | 7,685.44 | 7,685.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,041.58 | 3,560.12 | 3,453.40 | 5,951.68 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,691.74 | -- | 2,721.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,164.08 | -- | 383.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 898.59 | -- | 445.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 83.45 | -- | 42.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.41 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,082.27 | -- | -551.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -152.29 | -- | 24.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3.36 | -- | 82.35 | -- |
| 存货的减少 | 3,810.59 | -- | 553.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,115.63 | -- | -654.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,142.22 | -- | -3,984.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 130.28 | -- | -937.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,041.58 | -- | 3,453.40 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,685.44 | -- | 7,685.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,356.14 | -- | -4,232.04 | -- |
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