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| 天桥起重(002523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,669.03 | 105,872.24 | 60,202.49 | 27,388.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,247.72 | 1,005.00 | 667.36 | 467.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,385.65 | 4,599.03 | 3,143.52 | 1,101.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,302.40 | 111,476.26 | 64,013.37 | 28,957.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,008.44 | 70,095.52 | 46,006.89 | 23,022.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,472.10 | 14,672.68 | 10,835.50 | 6,158.88 | |
| 支付的各项税费 | 9,355.87 | 7,728.25 | 5,629.13 | 3,496.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,428.59 | 21,214.78 | 7,080.61 | 5,848.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,265.00 | 113,711.24 | 69,552.13 | 38,527.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,037.40 | -2,234.97 | -5,538.75 | -9,570.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160,941.93 | 87,353.74 | 53,607.21 | 19,383.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,263.21 | 789.42 | 429.27 | 91.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.19 | 2.46 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -0.10 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -39.26 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,250.34 | 88,106.27 | 54,036.48 | 19,475.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,259.53 | 706.43 | 542.15 | 357.04 | |
| 投资所支付的现金 | 154,329.00 | 90,731.88 | 55,256.00 | 17,296.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.42 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,588.53 | 91,438.73 | 55,798.15 | 17,653.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,661.81 | -3,332.46 | -1,761.67 | 1,822.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,032.00 | 1,042.00 | 582.00 | 92.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,219.00 | 38,200.00 | 30,000.00 | 10,485.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,143.31 | 2,938.59 | 2,938.59 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,394.31 | 42,180.59 | 33,520.59 | 10,577.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,200.00 | 33,200.00 | 13,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,037.08 | 5,653.60 | 5,193.11 | 341.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,580.16 | 1,058.78 | 532.06 | 2.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,817.23 | 39,912.38 | 18,725.17 | 7,343.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,577.07 | 2,268.21 | 14,795.42 | 3,233.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -190.86 | -16.93 | 10.52 | 349.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,085.42 | -3,316.16 | 7,505.52 | -4,164.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,532.42 | 17,532.42 | 17,532.42 | 20,607.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,617.85 | 14,216.27 | 25,037.94 | 16,443.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,227.13 | -- | 2,239.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,105.45 | -- | 461.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,900.67 | -- | 2,387.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 465.76 | -- | 138.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.00 | -- | 7.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.15 | -- | 0.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -39.53 | -- | -253.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,472.37 | -- | 673.20 | -- | |
| 投资损失 | -7,885.69 | -- | -232.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,679.14 | -- | -309.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -241.41 | -- | 44.55 | -- | |
| 存货的减少 | -13,973.93 | -- | -17,999.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,319.07 | -- | 512.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,785.64 | -- | 6,789.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,037.40 | -- | -5,538.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,617.85 | -- | 26,101.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,532.42 | -- | 18,596.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,085.42 | -- | 7,505.52 | -- | |
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