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| 天桥起重(002523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,807.47 | 62,853.60 | 38,302.53 | 15,603.88 | |
| 收到的税费返还 | 3,084.28 | 2,726.25 | 728.59 | 450.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,743.73 | 6,032.09 | 4,941.95 | 2,597.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,635.49 | 71,611.93 | 43,973.07 | 18,652.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,909.45 | 60,577.92 | 40,357.03 | 20,621.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,915.38 | 12,810.01 | 9,080.93 | 5,649.10 | |
| 支付的各项税费 | 8,630.85 | 6,782.78 | 5,162.87 | 2,747.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,301.96 | 12,270.94 | 9,362.49 | 3,276.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,757.65 | 92,441.65 | 63,963.31 | 32,294.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,122.16 | -20,829.72 | -19,990.24 | -13,642.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,729.34 | 67,588.34 | 34,762.00 | 21,550.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,569.56 | 1,601.64 | 1,028.71 | 567.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.87 | -25.73 | -25.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,299.78 | 69,164.25 | 35,764.98 | 22,168.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,864.17 | 299.31 | 82.47 | 27.30 | |
| 投资所支付的现金 | 134,566.63 | 69,907.03 | 36,795.03 | 24,435.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 192.54 | 192.54 | 205.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.18 | -- | 60.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,430.80 | 70,401.06 | 37,070.03 | 24,728.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 868.98 | -1,236.81 | -1,305.05 | -2,559.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,085.00 | 1,735.00 | 1,435.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,085.00 | 1,735.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,870.00 | 42,390.00 | 34,700.00 | 12,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,955.00 | 44,125.00 | 36,135.00 | 12,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,710.00 | 29,700.00 | 23,209.56 | 11,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,084.74 | 4,395.95 | 4,200.77 | 323.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 136.00 | 81.56 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,794.74 | 34,095.95 | 27,410.33 | 11,723.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,160.26 | 10,029.05 | 8,724.67 | 626.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 283.48 | 0.67 | 0.20 | -0.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,809.43 | -12,036.81 | -12,570.42 | -15,576.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,607.85 | 20,607.85 | 20,607.85 | 20,607.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,798.41 | 8,571.04 | 8,037.43 | 5,031.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,141.74 | -- | 4,527.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,525.93 | -- | 1,236.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,891.76 | -- | 765.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 377.30 | -- | 182.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.69 | -- | -1.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.59 | -- | 0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -340.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,142.01 | -- | 1,018.91 | -- | |
| 投资损失 | -1,660.54 | -- | -914.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -827.31 | -- | -22.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,047.09 | -- | 276.04 | -- | |
| 存货的减少 | -10,267.62 | -- | -10,017.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,188.87 | -- | -14,815.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,120.33 | -- | -2,228.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,122.16 | -- | -19,990.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,798.41 | -- | 8,037.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,607.85 | -- | 20,607.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,809.43 | -- | -12,570.42 | -- | |
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