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| 天桥起重(002523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,651.41 | 119,288.82 | 78,607.04 | 33,223.61 | |
| 收到的税费返还 | 1,231.18 | 682.47 | 459.94 | 303.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,304.53 | 5,004.94 | 1,647.66 | 771.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,187.12 | 124,976.24 | 80,714.64 | 34,298.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,855.16 | 79,904.00 | 56,201.12 | 26,731.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,103.74 | 18,377.75 | 13,303.52 | 7,789.60 | |
| 支付的各项税费 | 8,219.04 | 5,436.42 | 4,205.55 | 2,333.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,579.93 | 16,756.69 | 9,981.26 | 4,297.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,757.87 | 120,474.87 | 83,691.45 | 41,152.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,429.24 | 4,501.37 | -2,976.81 | -6,853.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,550.88 | 23,076.35 | 18,275.08 | 15,620.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 596.14 | 861.95 | 742.30 | 645.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.20 | 2.93 | 2.93 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,152.21 | 23,941.24 | 19,020.31 | 16,266.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 498.88 | 256.61 | 171.51 | 122.10 | |
| 投资所支付的现金 | 19,350.81 | 1,965.00 | 850.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,849.68 | 2,221.61 | 1,021.51 | 424.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,302.53 | 21,719.63 | 17,998.80 | 15,841.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 555.00 | 870.00 | 460.00 | 185.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,200.00 | 31,200.00 | 22,250.00 | 7,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,352.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,107.21 | 32,070.00 | 22,710.00 | 7,785.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,110.00 | 19,100.00 | 1,152.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,800.17 | 3,401.11 | 2,957.45 | 250.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,260.58 | 97.28 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,170.75 | 22,598.39 | 4,109.45 | 250.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,936.46 | 9,471.61 | 18,600.55 | 7,534.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.76 | 0.03 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,668.24 | 35,693.36 | 33,622.56 | 16,522.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,266.67 | 32,266.67 | 32,266.67 | 32,981.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,934.90 | 67,960.03 | 65,889.23 | 49,504.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,979.51 | -- | -736.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,318.01 | -- | 153.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,896.43 | -- | 1,240.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 673.26 | -- | 230.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.21 | -- | 48.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.21 | -- | -1.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.75 | -- | -3.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22.74 | -- | -15.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,017.71 | -- | 459.15 | -- | |
| 投资损失 | -721.14 | -- | -248.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.96 | -- | -423.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.32 | -- | -1,403.59 | -- | |
| 存货的减少 | 15,171.42 | -- | -1,374.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,937.03 | -- | 8,759.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,794.84 | -- | -9,764.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,429.24 | -- | -2,976.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,934.90 | -- | 65,889.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,266.67 | -- | 32,266.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,668.24 | -- | 33,622.56 | -- | |
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