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| 天桥起重(002523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,283.25 | 136,053.45 | 75,569.86 | 31,068.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,548.56 | 1,206.90 | 786.26 | 227.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,706.67 | 4,177.87 | 2,831.13 | 2,216.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,538.48 | 141,438.21 | 79,187.25 | 33,513.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,018.88 | 90,846.95 | 61,508.18 | 30,279.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,014.83 | 18,072.18 | 13,094.84 | 7,736.35 | |
| 支付的各项税费 | 10,117.44 | 8,440.90 | 5,616.04 | 2,661.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,168.50 | 15,156.05 | 9,159.50 | 4,595.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,319.65 | 132,516.09 | 89,378.55 | 45,272.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,218.83 | 8,922.12 | -10,191.31 | -11,759.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,128.05 | 52,040.62 | 35,288.45 | 10,896.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,904.34 | 1,792.03 | 1,435.09 | 1,194.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.35 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -0.71 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,043.74 | 53,832.02 | 36,723.62 | 12,090.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 725.33 | 388.90 | 194.88 | 72.71 | |
| 投资所支付的现金 | 54,668.00 | 48,694.00 | 27,097.00 | 10,109.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,471.59 | 0.51 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,864.92 | 49,083.40 | 27,291.88 | 10,181.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,178.82 | 4,748.61 | 9,431.74 | 1,908.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,300.00 | 24,950.00 | 19,450.00 | 10,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,954.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,309.74 | 24,950.00 | 19,450.00 | 10,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,700.00 | 37,601.00 | 16,101.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,336.11 | 3,993.99 | 3,665.59 | 351.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 76.23 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,393.81 | 188.61 | 188.61 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,429.92 | 41,783.60 | 19,955.21 | 3,851.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,120.18 | -16,833.60 | -505.21 | 6,998.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 75.00 | 32.56 | -2.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,277.46 | -3,087.86 | -1,232.21 | -2,855.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,989.21 | 30,203.94 | 25,989.21 | 25,989.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,266.67 | 27,116.08 | 24,757.00 | 23,133.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,585.41 | -- | 673.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34.31 | -- | -145.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,889.67 | -- | -1,041.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 659.64 | -- | 228.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.11 | -- | 31.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.67 | -- | 59.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.15 | -- | 1.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -281.01 | -- | -69.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,469.62 | -- | 839.71 | -- | |
| 投资损失 | -152.75 | -- | -350.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -561.86 | -- | -218.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.89 | -- | 135.60 | -- | |
| 存货的减少 | -16,425.12 | -- | -16,703.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,394.44 | -- | 17,237.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 115.69 | -- | -11,830.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,218.83 | -- | -10,191.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,266.67 | -- | 24,757.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,989.21 | -- | 25,989.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,277.46 | -- | -1,232.21 | -- | |
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