天桥起重

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天桥起重(002523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,283.25136,053.4575,569.8631,068.70
收到的税费返还1,548.561,206.90786.26227.73
收到的其他与经营活动有关的现金8,706.674,177.872,831.132,216.72
经营活动现金流入小计195,538.48141,438.2179,187.2533,513.15
购买商品、接受劳务支付的现金123,018.8890,846.9561,508.1830,279.59
支付给职工以及为职工支付的现金23,014.8318,072.1813,094.847,736.35
支付的各项税费10,117.448,440.905,616.042,661.06
支付的其他与经营活动有关的现金15,168.5015,156.059,159.504,595.95
经营活动现金流出小计171,319.65132,516.0989,378.5545,272.95
经营活动产生的现金流量净额24,218.838,922.12-10,191.31-11,759.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59,128.0552,040.6235,288.4510,896.22
取得投资收益所收到的现金1,904.341,792.031,435.091,194.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.350.080.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金---0.71----
投资活动现金流入小计61,043.7453,832.0236,723.6212,090.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金725.33388.90194.8872.71
投资所支付的现金54,668.0048,694.0027,097.0010,109.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,471.590.51----
投资活动现金流出小计56,864.9249,083.4027,291.8810,181.71
投资活动产生的现金流量净额4,178.824,748.619,431.741,908.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金55.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金55.00------
取得借款收到的现金33,300.0024,950.0019,450.0010,850.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,954.74------
筹资活动现金流入小计36,309.7424,950.0019,450.0010,850.00
偿还债务支付的现金47,700.0037,601.0016,101.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,336.113,993.993,665.59351.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润76.23------
支付其他与筹资活动有关的现金6,393.81188.61188.61--
筹资活动现金流出小计58,429.9241,783.6019,955.213,851.60
筹资活动产生的现金流量净额-22,120.18-16,833.60-505.216,998.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--75.0032.56-2.80
五、现金及现金等价物净增加额6,277.46-3,087.86-1,232.21-2,855.41
加:期初现金及现金等价物余额25,989.2130,203.9425,989.2125,989.21
六、期末现金及现金等价物余额32,266.6727,116.0824,757.0023,133.80
附注
净利润3,585.41--673.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备34.31---145.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,889.67---1,041.65--
无形资产摊销659.64--228.26--
长期待摊费用摊销80.11--31.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失84.67--59.88--
固定资产报废损失50.15--1.81--
公允价值变动损失-281.01---69.97--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,469.62--839.71--
投资损失-152.75---350.10--
递延所得税资产减少-561.86---218.78--
递延所得税负债增加18.89--135.60--
存货的减少-16,425.12---16,703.94--
经营性应收项目的减少32,394.44--17,237.49--
经营性应付项目的增加115.69---11,830.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,218.83---10,191.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,266.67--24,757.00--
现金的期初余额25,989.21--25,989.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,277.46---1,232.21--
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