| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,825.39 | 27,427.21 | 17,189.30 | 9,299.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 922.78 | 131.91 | 97.54 | 578.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,748.17 | 27,559.12 | 17,286.84 | 9,877.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,138.22 | 20,303.10 | 12,603.75 | 8,512.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,649.10 | 5,100.42 | 3,609.73 | 2,018.36 |
| 支付的各项税费 | 4,373.57 | 3,075.76 | 1,504.15 | 238.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,019.72 | 2,282.85 | 1,162.27 | 1,110.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,180.61 | 30,762.13 | 18,879.90 | 11,879.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,432.44 | -3,203.01 | -1,593.06 | -2,001.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 37,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 575.38 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,138.97 | 1,790.35 | 1,515.61 | 3,872.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,214.35 | 1,790.35 | 1,515.61 | 3,872.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,552.37 | 950.32 | 709.20 | 445.30 |
| 投资所支付的现金 | 38,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -1,494.54 | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,652.37 | -544.22 | 1,209.20 | 445.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,561.99 | 2,334.56 | 306.42 | 3,426.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 520.00 | 520.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 520.00 | 520.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,320.00 | 930.00 | 1,230.00 | 1,180.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,840.00 | 1,450.00 | 1,230.00 | 1,180.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,150.00 | 635.00 | 890.00 | 845.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,293.17 | 1,210.00 | 1,172.98 | 37.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 85.20 | 85.20 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,443.17 | 1,845.00 | 2,062.98 | 882.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -603.17 | -395.00 | -832.98 | 297.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -473.62 | -1,263.45 | -2,119.62 | 1,722.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,837.46 | 5,837.46 | 5,837.46 | 5,995.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,363.84 | 4,574.01 | 3,717.83 | 7,717.42 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,299.88 | -- | 475.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,199.15 | -- | 672.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,542.25 | -- | 765.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 67.12 | -- | 33.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -152.94 | -- | -108.05 | -- |
| 投资损失 | -950.60 | -- | -453.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -589.88 | -- | -124.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 33.85 | -- | 4.93 | -- |
| 存货的减少 | 2,007.08 | -- | 1,394.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,604.97 | -- | -4,455.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,304.55 | -- | 202.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,432.44 | -- | -1,593.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,363.84 | -- | 3,717.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,837.46 | -- | 5,837.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -473.62 | -- | -2,119.62 | -- |
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