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| 天桥起重(002523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,424.87 | 59,372.15 | 34,704.94 | 17,032.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,675.66 | 810.71 | 443.63 | 443.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,382.47 | 2,803.58 | 3,427.82 | 3,211.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,483.00 | 62,986.43 | 38,576.39 | 20,687.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,427.10 | 34,564.15 | 21,649.45 | 9,832.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,783.27 | 10,711.09 | 7,631.61 | 4,196.76 | |
| 支付的各项税费 | 14,337.08 | 10,529.00 | 8,760.27 | 4,646.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,965.13 | 9,528.93 | 5,488.12 | 6,128.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,512.57 | 65,333.16 | 43,529.46 | 24,805.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,970.43 | -2,346.73 | -4,953.06 | -4,117.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,130.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 906.08 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.71 | 3.70 | 3.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 2,869.44 | 1,387.76 | 778.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,088.79 | 2,873.14 | 1,391.46 | 778.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,027.43 | 1,703.00 | 623.77 | 592.63 | |
| 投资所支付的现金 | 43,207.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77.69 | 1,417.50 | -- | 415.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,312.63 | 3,120.50 | 623.77 | 1,007.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,223.83 | -247.36 | 767.68 | -229.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,320.00 | 2,075.00 | 655.00 | 105.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,600.00 | 9,900.00 | 8,900.00 | 7,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,920.00 | 11,975.00 | 9,555.00 | 7,505.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,650.00 | 10,950.00 | 9,900.00 | 9,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,641.88 | 2,444.27 | 2,301.39 | 185.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.47 | -49.97 | -- | 0.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,360.35 | 13,344.30 | 12,201.39 | 9,885.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,559.65 | -1,369.30 | -2,646.39 | -2,380.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -678.23 | -3,963.39 | -6,831.77 | -6,727.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,916.02 | 12,916.02 | 12,916.02 | 11,924.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,237.79 | 8,952.63 | 6,084.25 | 5,197.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,834.20 | -- | 3,525.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,126.06 | -- | -85.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,760.71 | -- | 1,348.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,075.12 | -- | 519.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.38 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.64 | -- | -2.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 829.52 | -- | 163.93 | -- | |
| 投资损失 | 698.88 | -- | -344.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -602.85 | -- | -53.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -185.08 | -- | -136.47 | -- | |
| 存货的减少 | 7,493.18 | -- | -4,259.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,730.94 | -- | 526.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,640.60 | -- | -6,154.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,970.43 | -- | -4,953.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,237.79 | -- | 6,084.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,916.02 | -- | 12,916.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -678.23 | -- | -6,831.77 | -- | |
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