天桥起重

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天桥起重(002523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,950.0853,805.2546,238.1491,807.4762,853.60
收到的税费返还2,904.212,587.412,432.023,084.282,726.25
收到的其他与经营活动有关的现金6,142.286,625.024,566.571,743.736,032.09
经营活动现金流入小计107,996.5763,017.6853,236.7396,635.4971,611.93
购买商品、接受劳务支付的现金60,306.5041,305.2941,340.4969,909.4560,577.92
支付给职工以及为职工支付的现金14,166.259,905.485,153.0516,915.3812,810.01
支付的各项税费7,511.846,482.132,382.138,630.856,782.78
支付的其他与经营活动有关的现金17,238.818,031.556,254.7912,301.9612,270.94
经营活动现金流出小计99,223.4065,724.4555,130.46107,757.6592,441.65
经营活动产生的现金流量净额8,773.18-2,706.77-1,893.73-11,122.16-20,829.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,677.8060,448.8332,122.65135,729.3467,588.34
取得投资收益所收到的现金977.71734.20173.652,569.561,601.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.87-25.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.85----
投资活动现金流入小计75,655.5161,183.0332,297.15138,299.7869,164.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,698.133,245.471,572.382,864.17299.31
投资所支付的现金65,823.0051,415.0035,249.00134,566.6369,907.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--510.00----192.54
支付的其他与投资活动有关的现金----15.11--2.18
投资活动现金流出小计69,521.1355,170.4736,836.50137,430.8070,401.06
投资活动产生的现金流量净额6,134.386,012.56-4,539.35868.98-1,236.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金628.00679.0069.002,085.001,735.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,085.001,735.00
取得借款收到的现金30,200.0025,000.0017,200.0045,870.0042,390.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,828.0025,679.0017,269.0047,955.0044,125.00
偿还债务支付的现金40,560.0025,360.008,200.0035,710.0029,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,826.535,544.61359.625,084.744,395.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------136.0081.56
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计46,386.5330,904.618,559.6240,794.7434,095.95
筹资活动产生的现金流量净额-15,558.53-5,225.618,709.387,160.2610,029.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.34-9.03-0.33283.480.67
五、现金及现金等价物净增加额-631.63-1,928.852,275.98-2,809.43-12,036.81
加:期初现金及现金等价物余额20,607.8520,607.8520,607.8520,607.8520,607.85
六、期末现金及现金等价物余额19,976.2218,678.9922,883.8217,798.418,571.04
附注
净利润--3,597.62--11,141.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,197.72--4,525.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,435.78--2,891.76--
无形资产摊销------377.30--
长期待摊费用摊销--13.03--8.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.66--1.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------340.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,032.36--2,142.01--
投资损失---656.60---1,660.54--
递延所得税资产减少---12.95---827.31--
递延所得税负债增加---352.39---1,047.09--
存货的减少---2,486.61---10,267.62--
经营性应收项目的减少--3,100.08---25,188.87--
经营性应付项目的增加---7,403.90--7,120.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,706.77---11,122.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,869.56--17,798.41--
现金的期初余额------20,607.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--17,798.41------
现金及现金等价物的净增加额---1,928.85---2,809.43--
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