天桥起重

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天桥起重(002523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,202.4927,388.70133,478.8998,950.0853,805.25
收到的税费返还667.36467.402,974.362,904.212,587.41
收到的其他与经营活动有关的现金3,143.521,101.076,252.426,142.286,625.02
经营活动现金流入小计64,013.3728,957.17142,705.67107,996.5763,017.68
购买商品、接受劳务支付的现金46,006.8923,022.7688,272.9260,306.5041,305.29
支付给职工以及为职工支付的现金10,835.506,158.8817,730.7514,166.259,905.48
支付的各项税费5,629.133,496.919,337.167,511.846,482.13
支付的其他与经营活动有关的现金7,080.615,848.7410,250.7517,238.818,031.55
经营活动现金流出小计69,552.1338,527.29125,591.5899,223.4065,724.45
经营活动产生的现金流量净额-5,538.75-9,570.1217,114.098,773.18-2,706.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,607.2119,383.93156,615.0274,677.8060,448.83
取得投资收益所收到的现金429.2791.991,219.84977.71734.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.48----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计54,036.4819,475.92157,835.3475,655.5161,183.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金542.15357.044,618.643,698.133,245.47
投资所支付的现金55,256.0017,296.00158,313.1765,823.0051,415.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------510.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55,798.1517,653.04162,931.8169,521.1355,170.47
投资活动产生的现金流量净额-1,761.671,822.88-5,096.476,134.386,012.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金582.0092.00628.00628.00679.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----628.00----
取得借款收到的现金30,000.0010,485.0042,200.0030,200.0025,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,938.59--355.18----
筹资活动现金流入小计33,520.5910,577.0043,183.1830,828.0025,679.00
偿还债务支付的现金13,000.007,000.0047,860.0040,560.0025,360.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,193.11341.107,433.995,826.535,544.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----398.45----
支付其他与筹资活动有关的现金532.062.44------
筹资活动现金流出小计18,725.177,343.5455,293.9946,386.5330,904.61
筹资活动产生的现金流量净额14,795.423,233.46-12,110.81-15,558.53-5,225.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.52349.54-172.8019.34-9.03
五、现金及现金等价物净增加额7,505.52-4,164.23-265.99-631.63-1,928.85
加:期初现金及现金等价物余额17,532.4220,607.8517,798.4120,607.8520,607.85
六、期末现金及现金等价物余额25,037.9416,443.6117,532.4219,976.2218,678.99
附注
净利润2,239.95--8,255.88--3,597.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备461.97--880.34---1,197.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,387.73--2,986.60--1,435.78
无形资产摊销138.33--460.62----
长期待摊费用摊销7.40--34.14--233.88
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.17--3.66
固定资产报废损失0.36--6.29----
公允价值变动损失-253.00--74.27----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用673.20--1,648.26--1,032.36
投资损失-232.14---1,214.42---656.60
递延所得税资产减少-309.76---184.01---12.95
递延所得税负债增加44.55---41.11---352.39
存货的减少-17,999.32---294.85---2,486.61
经营性应收项目的减少512.55--14,158.83--3,100.08
经营性应付项目的增加6,789.42---9,656.92---7,403.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-5,538.75--17,114.09---2,706.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,101.85--17,532.42--15,869.56
现金的期初余额18,596.33--17,798.41----
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--------17,798.41
现金及现金等价物的净增加额7,505.52---265.99---1,928.85
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