天桥起重

- 002523

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天桥起重(002523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,672.5376,750.2430,474.10144,669.03105,872.24
收到的税费返还634.12426.75224.171,247.721,005.00
收到的其他与经营活动有关的现金5,039.482,800.121,433.066,385.654,599.03
经营活动现金流入小计124,346.1279,977.1132,131.33152,302.40111,476.26
购买商品、接受劳务支付的现金90,980.5763,970.0136,268.97113,008.4470,095.52
支付给职工以及为职工支付的现金17,014.9012,511.737,347.0318,472.1014,672.68
支付的各项税费6,407.274,275.991,859.739,355.877,728.25
支付的其他与经营活动有关的现金13,805.899,150.114,843.8310,428.5921,214.78
经营活动现金流出小计128,208.6289,907.8350,319.56151,265.00113,711.24
经营活动产生的现金流量净额-3,862.50-9,930.72-18,188.221,037.40-2,234.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金107,830.8036,780.8514,857.81160,941.9387,353.74
取得投资收益所收到的现金2,144.071,807.171,119.591,263.21789.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.489.7145.8145.192.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------0.10
收到的其他与投资活动有关的现金---------39.26
投资活动现金流入小计110,074.3538,597.7316,023.21162,250.3488,106.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,165.94870.49750.062,259.53706.43
投资所支付的现金115,876.0028,278.0020,272.00154,329.0090,731.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.03----0.42
投资活动现金流出小计117,041.9429,148.5221,022.06156,588.5391,438.73
投资活动产生的现金流量净额-6,967.599,449.21-4,998.855,661.81-3,332.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金643.50643.50123.501,032.001,042.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,500.0020,000.005,000.0044,219.0038,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------10,143.312,938.59
筹资活动现金流入小计25,143.5020,643.505,123.5055,394.3142,180.59
偿还债务支付的现金24,206.6315,506.634,500.0040,200.0033,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,086.41746.30228.556,037.085,653.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,547.411,072.07516.031,580.161,058.78
筹资活动现金流出小计29,840.4517,325.005,244.5847,817.2339,912.38
筹资活动产生的现金流量净额-4,696.953,318.50-121.087,577.072,268.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.80-6.604.19-190.86-16.93
五、现金及现金等价物净增加额-15,533.842,830.38-23,303.9614,085.42-3,316.16
加:期初现金及现金等价物余额31,617.8531,617.8531,617.8517,532.4217,532.42
六、期末现金及现金等价物余额16,084.0134,448.238,313.8831,617.8514,216.27
附注
净利润--2,854.90--6,227.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,857.69--2,105.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,387.28--2,900.67--
无形资产摊销--224.29--465.76--
长期待摊费用摊销--19.39--53.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.48---1.63--
固定资产报废损失---0.43--41.15--
公允价值变动损失---110.54---39.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--669.08--1,472.37--
投资损失---1,802.98---7,885.69--
递延所得税资产减少---378.82---1,679.14--
递延所得税负债增加--117.91---241.41--
存货的减少---7,262.98---13,973.93--
经营性应收项目的减少---1,268.46---14,319.07--
经营性应付项目的增加---2,515.18--23,785.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,930.72--1,037.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,448.23--31,617.85--
现金的期初余额--31,617.85--17,532.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,830.38--14,085.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶