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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天桥起重(002523) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,651.41 | 119,288.82 | 78,607.04 | 33,223.61 | 185,283.25 |
收到的税费返还 | 1,231.18 | 682.47 | 459.94 | 303.13 | 1,548.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,304.53 | 5,004.94 | 1,647.66 | 771.59 | 8,706.67 |
经营活动现金流入小计 | 199,187.12 | 124,976.24 | 80,714.64 | 34,298.33 | 195,538.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,855.16 | 79,904.00 | 56,201.12 | 26,731.57 | 123,018.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,103.74 | 18,377.75 | 13,303.52 | 7,789.60 | 23,014.83 |
支付的各项税费 | 8,219.04 | 5,436.42 | 4,205.55 | 2,333.63 | 10,117.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,579.93 | 16,756.69 | 9,981.26 | 4,297.40 | 15,168.50 |
经营活动现金流出小计 | 167,757.87 | 120,474.87 | 83,691.45 | 41,152.21 | 171,319.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,429.24 | 4,501.37 | -2,976.81 | -6,853.88 | 24,218.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 24,550.88 | 23,076.35 | 18,275.08 | 15,620.65 | 59,128.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 596.14 | 861.95 | 742.30 | 645.59 | 1,904.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.20 | 2.93 | 2.93 | 0.03 | 11.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,152.21 | 23,941.24 | 19,020.31 | 16,266.26 | 61,043.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 498.88 | 256.61 | 171.51 | 122.10 | 725.33 |
投资所支付的现金 | 19,350.81 | 1,965.00 | 850.00 | 300.00 | 54,668.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.47 | 1,471.59 |
投资活动现金流出小计 | 19,849.68 | 2,221.61 | 1,021.51 | 424.57 | 56,864.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,302.53 | 21,719.63 | 17,998.80 | 15,841.69 | 4,178.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 555.00 | 870.00 | 460.00 | 185.00 | 55.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 55.00 |
取得借款收到的现金 | 35,200.00 | 31,200.00 | 22,250.00 | 7,600.00 | 33,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,352.21 | -- | -- | -- | 2,954.74 |
筹资活动现金流入小计 | 38,107.21 | 32,070.00 | 22,710.00 | 7,785.00 | 36,309.74 |
偿还债务支付的现金 | 27,110.00 | 19,100.00 | 1,152.00 | -- | 47,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,800.17 | 3,401.11 | 2,957.45 | 250.42 | 4,336.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 76.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,260.58 | 97.28 | -- | -- | 6,393.81 |
筹资活动现金流出小计 | 32,170.75 | 22,598.39 | 4,109.45 | 250.42 | 58,429.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,936.46 | 9,471.61 | 18,600.55 | 7,534.58 | -22,120.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.76 | 0.03 | -0.02 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,668.24 | 35,693.36 | 33,622.56 | 16,522.38 | 6,277.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,266.67 | 32,266.67 | 32,266.67 | 32,981.79 | 25,989.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,934.90 | 67,960.03 | 65,889.23 | 49,504.17 | 32,266.67 |
附注 | |||||
净利润 | 2,979.51 | -- | -736.45 | -- | 3,585.41 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,318.01 | -- | 153.88 | -- | 34.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,896.43 | -- | 1,240.92 | -- | 2,889.67 |
无形资产摊销 | 673.26 | -- | 230.61 | -- | 659.64 |
长期待摊费用摊销 | 82.21 | -- | 48.46 | -- | 80.11 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.21 | -- | -1.66 | -- | 84.67 |
固定资产报废损失 | 3.75 | -- | -3.93 | -- | 50.15 |
公允价值变动损失 | -22.74 | -- | -15.84 | -- | -281.01 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,017.71 | -- | 459.15 | -- | 1,469.62 |
投资损失 | -721.14 | -- | -248.12 | -- | -152.75 |
递延所得税资产减少 | -16.96 | -- | -423.96 | -- | -561.86 |
递延所得税负债增加 | -34.32 | -- | -1,403.59 | -- | 18.89 |
存货的减少 | 15,171.42 | -- | -1,374.98 | -- | -16,425.12 |
经营性应收项目的减少 | -23,937.03 | -- | 8,759.23 | -- | 32,394.44 |
经营性应付项目的增加 | 28,794.84 | -- | -9,764.17 | -- | 115.69 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 31,429.24 | -- | -2,976.81 | -- | 24,218.83 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 74,934.90 | -- | 65,889.23 | -- | 32,266.67 |
现金的期初余额 | 32,266.67 | -- | 32,266.67 | -- | 25,989.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 42,668.24 | -- | 33,622.56 | -- | 6,277.46 |
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