天桥起重

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天桥起重(002523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,068.70158,647.32118,672.5376,750.2430,474.10
收到的税费返还227.731,105.54634.12426.75224.17
收到的其他与经营活动有关的现金2,216.726,862.915,039.482,800.121,433.06
经营活动现金流入小计33,513.15166,615.78124,346.1279,977.1132,131.33
购买商品、接受劳务支付的现金30,279.59119,364.0890,980.5763,970.0136,268.97
支付给职工以及为职工支付的现金7,736.3520,536.7917,014.9012,511.737,347.03
支付的各项税费2,661.068,224.786,407.274,275.991,859.73
支付的其他与经营活动有关的现金4,595.9514,009.9213,805.899,150.114,843.83
经营活动现金流出小计45,272.95162,135.58128,208.6289,907.8350,319.56
经营活动产生的现金流量净额-11,759.804,480.20-3,862.50-9,930.72-18,188.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,896.22121,312.25107,830.8036,780.8514,857.81
取得投资收益所收到的现金1,194.208,874.412,144.071,807.171,119.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0899.4899.489.7145.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,090.50130,286.14110,074.3538,597.7316,023.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72.711,490.581,165.94870.49750.06
投资所支付的现金10,109.00140,352.00115,876.0028,278.0020,272.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.03--
投资活动现金流出小计10,181.71141,842.58117,041.9429,148.5221,022.06
投资活动产生的现金流量净额1,908.80-11,556.45-6,967.599,449.21-4,998.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--793.00643.50643.50123.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--793.00------
取得借款收到的现金10,850.0039,150.0024,500.0020,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,094.79------
筹资活动现金流入小计10,850.0045,037.7925,143.5020,643.505,123.50
偿还债务支付的现金3,500.0030,200.0024,206.6315,506.634,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金351.604,541.334,086.41746.30228.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--464.36------
支付其他与筹资活动有关的现金--8,833.741,547.411,072.07516.03
筹资活动现金流出小计3,851.6043,575.0729,840.4517,325.005,244.58
筹资活动产生的现金流量净额6,998.401,462.73-4,696.953,318.50-121.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.80-15.12-6.80-6.604.19
五、现金及现金等价物净增加额-2,855.41-5,628.64-15,533.842,830.38-23,303.96
加:期初现金及现金等价物余额25,989.2131,617.8531,617.8531,617.8531,617.85
六、期末现金及现金等价物余额23,133.8025,989.2116,084.0134,448.238,313.88
附注
净利润--6,474.27--2,854.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---158.62---1,857.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,156.23--1,387.28--
无形资产摊销--463.71--224.29--
长期待摊费用摊销--68.65--19.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--56.60---6.48--
固定资产报废损失---0.28---0.43--
公允价值变动损失---110.59---110.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,300.44--669.08--
投资损失---2,214.72---1,802.98--
递延所得税资产减少---464.89---378.82--
递延所得税负债增加---12.26--117.91--
存货的减少--8,429.77---7,262.98--
经营性应收项目的减少---26,391.32---1,268.46--
经营性应付项目的增加--13,883.22---2,515.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,480.20---9,930.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,989.21--34,448.23--
现金的期初余额--31,617.85--31,617.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,628.64--2,830.38--
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