天桥起重

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天桥起重(002523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,053.4575,569.8631,068.70158,647.32118,672.53
收到的税费返还1,206.90786.26227.731,105.54634.12
收到的其他与经营活动有关的现金4,177.872,831.132,216.726,862.915,039.48
经营活动现金流入小计141,438.2179,187.2533,513.15166,615.78124,346.12
购买商品、接受劳务支付的现金90,846.9561,508.1830,279.59119,364.0890,980.57
支付给职工以及为职工支付的现金18,072.1813,094.847,736.3520,536.7917,014.90
支付的各项税费8,440.905,616.042,661.068,224.786,407.27
支付的其他与经营活动有关的现金15,156.059,159.504,595.9514,009.9213,805.89
经营活动现金流出小计132,516.0989,378.5545,272.95162,135.58128,208.62
经营活动产生的现金流量净额8,922.12-10,191.31-11,759.804,480.20-3,862.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,040.6235,288.4510,896.22121,312.25107,830.80
取得投资收益所收到的现金1,792.031,435.091,194.208,874.412,144.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.080.080.0899.4899.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金-0.71--------
投资活动现金流入小计53,832.0236,723.6212,090.50130,286.14110,074.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金388.90194.8872.711,490.581,165.94
投资所支付的现金48,694.0027,097.0010,109.00140,352.00115,876.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.51--------
投资活动现金流出小计49,083.4027,291.8810,181.71141,842.58117,041.94
投资活动产生的现金流量净额4,748.619,431.741,908.80-11,556.45-6,967.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------793.00643.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------793.00--
取得借款收到的现金24,950.0019,450.0010,850.0039,150.0024,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,094.79--
筹资活动现金流入小计24,950.0019,450.0010,850.0045,037.7925,143.50
偿还债务支付的现金37,601.0016,101.003,500.0030,200.0024,206.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,993.993,665.59351.604,541.334,086.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------464.36--
支付其他与筹资活动有关的现金188.61188.61--8,833.741,547.41
筹资活动现金流出小计41,783.6019,955.213,851.6043,575.0729,840.45
筹资活动产生的现金流量净额-16,833.60-505.216,998.401,462.73-4,696.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75.0032.56-2.80-15.12-6.80
五、现金及现金等价物净增加额-3,087.86-1,232.21-2,855.41-5,628.64-15,533.84
加:期初现金及现金等价物余额30,203.9425,989.2125,989.2131,617.8531,617.85
六、期末现金及现金等价物余额27,116.0824,757.0023,133.8025,989.2116,084.01
附注
净利润--673.66--6,474.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---145.47---158.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧---1,041.65--3,156.23--
无形资产摊销--228.26--463.71--
长期待摊费用摊销--31.63--68.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--59.88--56.60--
固定资产报废损失--1.81---0.28--
公允价值变动损失---69.97---110.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--839.71--1,300.44--
投资损失---350.10---2,214.72--
递延所得税资产减少---218.78---464.89--
递延所得税负债增加--135.60---12.26--
存货的减少---16,703.94--8,429.77--
经营性应收项目的减少--17,237.49---26,391.32--
经营性应付项目的增加---11,830.37--13,883.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,191.31--4,480.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,757.00--25,989.21--
现金的期初余额--25,989.21--31,617.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,232.21---5,628.64--
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