天桥起重

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天桥起重(002523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,647.32118,672.5376,750.2430,474.10
收到的税费返还1,105.54634.12426.75224.17
收到的其他与经营活动有关的现金6,862.915,039.482,800.121,433.06
经营活动现金流入小计166,615.78124,346.1279,977.1132,131.33
购买商品、接受劳务支付的现金119,364.0890,980.5763,970.0136,268.97
支付给职工以及为职工支付的现金20,536.7917,014.9012,511.737,347.03
支付的各项税费8,224.786,407.274,275.991,859.73
支付的其他与经营活动有关的现金14,009.9213,805.899,150.114,843.83
经营活动现金流出小计162,135.58128,208.6289,907.8350,319.56
经营活动产生的现金流量净额4,480.20-3,862.50-9,930.72-18,188.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金121,312.25107,830.8036,780.8514,857.81
取得投资收益所收到的现金8,874.412,144.071,807.171,119.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.4899.489.7145.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计130,286.14110,074.3538,597.7316,023.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,490.581,165.94870.49750.06
投资所支付的现金140,352.00115,876.0028,278.0020,272.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.03--
投资活动现金流出小计141,842.58117,041.9429,148.5221,022.06
投资活动产生的现金流量净额-11,556.45-6,967.599,449.21-4,998.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金793.00643.50643.50123.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金793.00------
取得借款收到的现金39,150.0024,500.0020,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,094.79------
筹资活动现金流入小计45,037.7925,143.5020,643.505,123.50
偿还债务支付的现金30,200.0024,206.6315,506.634,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,541.334,086.41746.30228.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润464.36------
支付其他与筹资活动有关的现金8,833.741,547.411,072.07516.03
筹资活动现金流出小计43,575.0729,840.4517,325.005,244.58
筹资活动产生的现金流量净额1,462.73-4,696.953,318.50-121.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.12-6.80-6.604.19
五、现金及现金等价物净增加额-5,628.64-15,533.842,830.38-23,303.96
加:期初现金及现金等价物余额31,617.8531,617.8531,617.8531,617.85
六、期末现金及现金等价物余额25,989.2116,084.0134,448.238,313.88
附注
净利润6,474.27--2,854.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-158.62---1,857.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,156.23--1,387.28--
无形资产摊销463.71--224.29--
长期待摊费用摊销68.65--19.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失56.60---6.48--
固定资产报废损失-0.28---0.43--
公允价值变动损失-110.59---110.54--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,300.44--669.08--
投资损失-2,214.72---1,802.98--
递延所得税资产减少-464.89---378.82--
递延所得税负债增加-12.26--117.91--
存货的减少8,429.77---7,262.98--
经营性应收项目的减少-26,391.32---1,268.46--
经营性应付项目的增加13,883.22---2,515.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,480.20---9,930.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,989.21--34,448.23--
现金的期初余额31,617.85--31,617.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,628.64--2,830.38--
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