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| 天桥起重(002523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,647.32 | 118,672.53 | 76,750.24 | 30,474.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,105.54 | 634.12 | 426.75 | 224.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,862.91 | 5,039.48 | 2,800.12 | 1,433.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,615.78 | 124,346.12 | 79,977.11 | 32,131.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,364.08 | 90,980.57 | 63,970.01 | 36,268.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,536.79 | 17,014.90 | 12,511.73 | 7,347.03 | |
| 支付的各项税费 | 8,224.78 | 6,407.27 | 4,275.99 | 1,859.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,009.92 | 13,805.89 | 9,150.11 | 4,843.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,135.58 | 128,208.62 | 89,907.83 | 50,319.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,480.20 | -3,862.50 | -9,930.72 | -18,188.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,312.25 | 107,830.80 | 36,780.85 | 14,857.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,874.41 | 2,144.07 | 1,807.17 | 1,119.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.48 | 99.48 | 9.71 | 45.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,286.14 | 110,074.35 | 38,597.73 | 16,023.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,490.58 | 1,165.94 | 870.49 | 750.06 | |
| 投资所支付的现金 | 140,352.00 | 115,876.00 | 28,278.00 | 20,272.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.03 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,842.58 | 117,041.94 | 29,148.52 | 21,022.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,556.45 | -6,967.59 | 9,449.21 | -4,998.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 793.00 | 643.50 | 643.50 | 123.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 793.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,150.00 | 24,500.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,094.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,037.79 | 25,143.50 | 20,643.50 | 5,123.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,200.00 | 24,206.63 | 15,506.63 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,541.33 | 4,086.41 | 746.30 | 228.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 464.36 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,833.74 | 1,547.41 | 1,072.07 | 516.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,575.07 | 29,840.45 | 17,325.00 | 5,244.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,462.73 | -4,696.95 | 3,318.50 | -121.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.12 | -6.80 | -6.60 | 4.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,628.64 | -15,533.84 | 2,830.38 | -23,303.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,617.85 | 31,617.85 | 31,617.85 | 31,617.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,989.21 | 16,084.01 | 34,448.23 | 8,313.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,474.27 | -- | 2,854.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -158.62 | -- | -1,857.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,156.23 | -- | 1,387.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 463.71 | -- | 224.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.65 | -- | 19.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.60 | -- | -6.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.28 | -- | -0.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -110.59 | -- | -110.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,300.44 | -- | 669.08 | -- | |
| 投资损失 | -2,214.72 | -- | -1,802.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -464.89 | -- | -378.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.26 | -- | 117.91 | -- | |
| 存货的减少 | 8,429.77 | -- | -7,262.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,391.32 | -- | -1,268.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,883.22 | -- | -2,515.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,480.20 | -- | -9,930.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,989.21 | -- | 34,448.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,617.85 | -- | 31,617.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,628.64 | -- | 2,830.38 | -- | |
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