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| 天桥起重(002523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,609.18 | 74,333.46 | 57,886.61 | 23,839.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,636.26 | 888.57 | 741.21 | 470.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,726.85 | 7,515.76 | 3,333.37 | 2,509.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,972.29 | 82,737.79 | 61,961.20 | 26,819.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,015.66 | 42,905.09 | 35,784.30 | 18,495.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,720.61 | 12,524.19 | 7,868.22 | 4,191.68 | |
| 支付的各项税费 | 11,968.76 | 8,789.05 | 7,275.04 | 4,320.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,833.74 | 14,387.38 | 15,861.97 | 4,969.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,538.77 | 78,605.70 | 66,789.52 | 31,977.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,433.52 | 4,132.08 | -4,828.33 | -5,158.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,869.76 | 45,400.96 | 36,600.00 | 19,790.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 977.09 | 742.51 | 660.40 | 556.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.94 | 44.40 | 44.40 | 40.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,847.79 | 46,187.86 | 37,304.80 | 23,546.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 583.43 | 237.83 | 164.61 | 125.19 | |
| 投资所支付的现金 | 52,045.00 | 56,037.62 | 44,314.59 | 17,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 948.95 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,875.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,577.38 | 56,275.45 | 44,479.20 | 21,100.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,729.59 | -10,087.59 | -7,174.40 | 2,446.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 917.50 | 917.50 | 917.50 | 917.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 917.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,750.00 | 17,680.00 | 19,330.00 | 10,130.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,667.50 | 18,597.50 | 20,247.50 | 11,047.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,450.00 | 14,950.00 | 10,750.00 | 10,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,798.19 | 4,041.64 | 1,789.11 | 231.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 104.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,248.19 | 19,011.64 | 12,539.11 | 10,281.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -580.69 | -414.14 | 7,708.39 | 765.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246.82 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,370.06 | -6,369.64 | -4,294.33 | -1,946.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,237.79 | 12,237.79 | 12,237.79 | 12,022.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,607.85 | 5,868.14 | 7,943.45 | 10,075.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,356.23 | -- | 4,328.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,067.13 | -- | -1,540.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,729.68 | -- | 1,157.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 359.41 | -- | 177.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.00 | -- | 1.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.88 | -- | 34.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,007.71 | -- | 347.26 | -- | |
| 投资损失 | -1,106.22 | -- | -490.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 131.90 | -- | 265.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.89 | -- | -42.84 | -- | |
| 存货的减少 | -13,131.08 | -- | -10,039.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,969.49 | -- | 1,890.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,149.55 | -- | -917.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,433.52 | -- | -4,828.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,607.85 | -- | 7,943.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,237.79 | -- | 12,237.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,370.06 | -- | -4,294.33 | -- | |
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