天桥起重

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天桥起重(002523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,875.7239,823.2325,524.1815,622.41
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,203.13-626.80-138.31105.50
经营活动现金流入小计62,078.8539,196.4325,385.8715,727.91
购买商品、接受劳务支付的现金34,875.0025,186.5417,122.168,026.05
支付给职工以及为职工支付的现金8,407.246,642.523,808.392,170.68
支付的各项税费5,305.053,479.332,045.831,141.54
支付的其他与经营活动有关的现金9,816.223,742.471,594.681,170.25
经营活动现金流出小计58,403.5039,050.8524,571.0612,508.52
经营活动产生的现金流量净额3,675.34145.58814.803,219.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,220.00------
取得投资收益所收到的现金986.54------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.93------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金145.004,945.452,346.70542.97
投资活动现金流入小计33,356.474,945.452,346.70542.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金700.38575.72323.12268.40
投资所支付的现金38,040.812,227.502,227.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,540.688,150.44----
支付的其他与投资活动有关的现金2,092.276,340.90588.401,188.00
投资活动现金流出小计46,374.1317,294.553,139.021,456.40
投资活动产生的现金流量净额-13,017.67-12,349.10-792.32-913.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,244.3414,750.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,950.001,750.001,400.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计27,194.3416,500.001,400.001,000.00
偿还债务支付的现金8,065.003,365.002,065.001,345.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,176.231,893.581,714.8038.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----53.25--
支付其他与筹资活动有关的现金58.602.352.30--
筹资活动现金流出小计10,299.835,260.933,782.101,383.42
筹资活动产生的现金流量净额16,894.5011,239.07-2,382.10-383.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额7,552.18-964.45-2,359.621,922.54
加:期初现金及现金等价物余额5,363.8414,588.965,363.845,363.84
六、期末现金及现金等价物余额12,916.0213,624.513,004.227,286.38
附注
净利润8,203.13--986.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,983.25--157.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,155.40--813.98--
无形资产摊销474.98--36.07--
长期待摊费用摊销10.12------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.90------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用485.10---17.86--
投资损失-988.13---482.99--
递延所得税资产减少-1,019.52---21.04--
递延所得税负债增加-37.78---2.19--
存货的减少-1,918.76---3,269.69--
经营性应收项目的减少-19,661.27---7,656.97--
经营性应付项目的增加12,993.72--10,271.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,675.34--814.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,916.02--3,004.22--
现金的期初余额5,363.84--5,363.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,552.18---2,359.62--
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