| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,875.72 | 39,823.23 | 25,524.18 | 15,622.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,203.13 | -626.80 | -138.31 | 105.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,078.85 | 39,196.43 | 25,385.87 | 15,727.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,875.00 | 25,186.54 | 17,122.16 | 8,026.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,407.24 | 6,642.52 | 3,808.39 | 2,170.68 |
| 支付的各项税费 | 5,305.05 | 3,479.33 | 2,045.83 | 1,141.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,816.22 | 3,742.47 | 1,594.68 | 1,170.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,403.50 | 39,050.85 | 24,571.06 | 12,508.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,675.34 | 145.58 | 814.80 | 3,219.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 32,220.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 986.54 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.93 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 145.00 | 4,945.45 | 2,346.70 | 542.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,356.47 | 4,945.45 | 2,346.70 | 542.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 700.38 | 575.72 | 323.12 | 268.40 |
| 投资所支付的现金 | 38,040.81 | 2,227.50 | 2,227.50 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,540.68 | 8,150.44 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,092.27 | 6,340.90 | 588.40 | 1,188.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,374.13 | 17,294.55 | 3,139.02 | 1,456.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,017.67 | -12,349.10 | -792.32 | -913.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 19,244.34 | 14,750.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,950.00 | 1,750.00 | 1,400.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,194.34 | 16,500.00 | 1,400.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,065.00 | 3,365.00 | 2,065.00 | 1,345.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,176.23 | 1,893.58 | 1,714.80 | 38.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 53.25 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.60 | 2.35 | 2.30 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,299.83 | 5,260.93 | 3,782.10 | 1,383.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,894.50 | 11,239.07 | -2,382.10 | -383.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,552.18 | -964.45 | -2,359.62 | 1,922.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,363.84 | 14,588.96 | 5,363.84 | 5,363.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,916.02 | 13,624.51 | 3,004.22 | 7,286.38 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,203.13 | -- | 986.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,983.25 | -- | 157.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,155.40 | -- | 813.98 | -- |
| 无形资产摊销 | 474.98 | -- | 36.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 10.12 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.90 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 485.10 | -- | -17.86 | -- |
| 投资损失 | -988.13 | -- | -482.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,019.52 | -- | -21.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -37.78 | -- | -2.19 | -- |
| 存货的减少 | -1,918.76 | -- | -3,269.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,661.27 | -- | -7,656.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,993.72 | -- | 10,271.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,675.34 | -- | 814.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,916.02 | -- | 3,004.22 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,363.84 | -- | 5,363.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,552.18 | -- | -2,359.62 | -- |
每日必读
发行与分配