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光正眼科

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光正眼科(002524) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,525.678,371.65
收到的税费返还--993.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,819.551,391.56
经营活动现金流入小计20,345.2210,757.05
购买商品、接受劳务支付的现金15,431.408,514.54
支付给职工以及为职工支付的现金761.06777.19
支付的各项税费1,023.91525.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,075.332,263.09
经营活动现金流出小计19,291.7112,079.97
经营活动产生的现金流量净额1,053.51-1,322.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2.18--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金993.6018.47
投资活动现金流入小计1,073.1918.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,640.562,536.85
投资所支付的现金--500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,640.563,036.85
投资活动产生的现金流量净额-3,567.36-3,018.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,930.005,930.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金101.28--
筹资活动现金流入小计9,031.285,930.00
偿还债务支付的现金3,862.001,972.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金595.07388.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,397.01--
筹资活动现金流出小计5,854.082,360.93
筹资活动产生的现金流量净额3,177.213,569.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00--
五、现金及现金等价物净增加额663.35-772.23
加:期初现金及现金等价物余额3,600.273,685.06
六、期末现金及现金等价物余额4,263.632,912.83
附注
净利润1,908.72--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备535.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧259.55--
无形资产摊销74.21--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.47--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用150.31--
投资损失----
递延所得税资产减少-79.43--
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,533.58--
经营性应收项目的减少-7,483.98--
经营性应付项目的增加8,037.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他182.16--
经营活动产生现金流量净额1,053.51--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,263.632,912.83
现金的期初余额3,600.273,685.06
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额663.35-772.23
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