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| 光正眼科(002524) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,478.89 | 36,001.08 | 25,091.43 | 13,975.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 965.01 | 5,822.26 | 1,356.31 | 6,788.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,443.90 | 41,823.35 | 26,447.74 | 20,763.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,375.54 | 22,619.26 | 17,998.75 | 10,392.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,749.57 | 5,729.99 | 3,723.34 | 2,083.93 | |
| 支付的各项税费 | 4,068.74 | 2,872.49 | 2,040.92 | 1,122.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,507.16 | 3,521.50 | 2,265.26 | 5,080.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,701.01 | 34,743.24 | 26,028.27 | 18,679.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,742.89 | 7,080.10 | 419.47 | 2,084.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,220.00 | 246.51 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,357.50 | 472.50 | 472.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,457.55 | 190.62 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,035.05 | 909.63 | 572.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,814.86 | 3,381.80 | 1,568.52 | 351.74 | |
| 投资所支付的现金 | 19,668.30 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 18,920.00 | 18,920.00 | 18,920.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,483.16 | 22,301.80 | 20,488.52 | 19,271.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,448.12 | -21,392.18 | -19,916.02 | -19,271.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,631.13 | 1,462.83 | 226.92 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,758.56 | 58,800.00 | 34,000.00 | 29,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,486.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,875.76 | 60,262.83 | 34,226.92 | 29,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,498.64 | 47,020.94 | 24,420.94 | 21,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,814.22 | 5,004.84 | 2,630.59 | 1,675.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,737.15 | 226.92 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,204.94 | 762.20 | 536.00 | 262.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,517.80 | 52,787.98 | 27,587.53 | 23,437.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,357.96 | 7,474.85 | 6,639.39 | 5,562.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,347.27 | -6,837.22 | -12,857.16 | -11,624.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,832.06 | 17,355.25 | 17,355.25 | 17,355.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,484.79 | 10,518.03 | 4,498.09 | 5,730.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 813.30 | -- | -2,552.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,358.23 | -- | 581.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,686.12 | -- | 3,934.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 497.11 | -- | 237.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.33 | -- | 4.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -140.60 | -- | -137.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,706.36 | -- | 1,672.61 | -- | |
| 投资损失 | -6,362.05 | -- | -460.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -136.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,463.30 | -- | -2,420.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,993.25 | -- | 9,786.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,981.56 | -- | -10,186.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -212.64 | -- | -40.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,742.89 | -- | 419.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,484.79 | -- | 4,498.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,832.06 | -- | 17,355.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,347.27 | -- | -12,857.16 | -- | |
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