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| 光正眼科(002524) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,804.38 | 80,203.17 | 51,307.79 | 20,553.31 | |
| 收到的税费返还 | 79.13 | 16.45 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,102.97 | 1,519.67 | 996.10 | 950.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,986.48 | 81,739.29 | 52,303.90 | 21,503.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,855.64 | 43,427.25 | 24,064.13 | 8,870.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,890.91 | 17,519.61 | 11,249.19 | 5,447.30 | |
| 支付的各项税费 | 3,153.60 | 3,118.19 | 2,186.63 | 1,044.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,548.84 | 14,664.54 | 12,513.69 | 7,865.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,448.99 | 78,729.59 | 50,013.63 | 23,227.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,537.49 | 3,009.70 | 2,290.27 | -1,723.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,822.79 | 15,167.00 | 2,167.00 | 167.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.78 | 62.76 | 5.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 354.18 | 107.66 | 103.17 | 0.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,010.00 | 10,118.89 | 10,122.44 | 10,232.77 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,205.75 | 25,456.32 | 12,398.20 | 10,400.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,246.70 | 3,381.93 | 1,426.47 | 686.10 | |
| 投资所支付的现金 | 26,214.52 | 16,315.12 | 4,315.12 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,620.14 | 1,620.14 | 1,620.14 | 1,542.64 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,081.37 | 21,317.20 | 7,361.73 | 2,228.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 124.38 | 4,139.12 | 5,036.47 | 8,171.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,780.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,750.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 25,916.95 | 16,900.00 | 15,900.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,925.58 | 4,253.74 | 4,253.74 | 3,004.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,622.53 | 28,903.74 | 27,903.74 | 16,754.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,700.00 | 32,300.00 | 35,200.00 | 23,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,652.06 | 1,281.22 | 882.12 | 571.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,255.44 | 5,827.69 | 2,271.76 | 2,271.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,607.50 | 39,408.90 | 38,353.89 | 26,143.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,984.97 | -10,505.16 | -10,450.14 | -9,389.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,323.09 | -3,356.34 | -3,123.41 | -2,941.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,825.25 | 10,825.25 | 10,825.25 | 10,825.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,502.15 | 7,468.90 | 7,701.84 | 7,883.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,644.33 | -- | 6,080.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 133.92 | -- | -103.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,562.77 | -- | 2,431.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 339.56 | -- | 186.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,712.87 | -- | 776.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -719.75 | -- | -106.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.14 | -- | 0.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,771.47 | -- | 1,956.96 | -- | |
| 投资损失 | -8,061.94 | -- | -7,195.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -108.54 | -- | -584.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,687.78 | -- | -871.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,357.38 | -- | 1,697.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,577.31 | -- | -5,489.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 625.41 | -- | 683.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,537.49 | -- | 2,290.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,502.15 | -- | 7,701.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,825.25 | -- | 10,825.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,323.09 | -- | -3,123.41 | -- | |
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