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| 光正眼科(002524) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,500.53 | 39,802.51 | 22,810.61 | 8,715.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | 24.89 | 24.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,764.95 | 3,463.54 | 1,599.60 | 1,962.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,265.48 | 43,290.93 | 24,435.10 | 10,678.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,315.78 | 30,463.16 | 17,232.57 | 7,472.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,686.02 | 3,845.90 | 1,870.48 | 1,109.16 | |
| 支付的各项税费 | 3,160.30 | 1,994.13 | 1,582.04 | 476.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,575.34 | 3,821.69 | 3,371.68 | 3,328.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,737.44 | 40,124.87 | 24,056.77 | 12,386.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,528.04 | 3,166.06 | 378.33 | -1,707.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,346.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 943.31 | 943.31 | 649.80 | 151.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.97 | 1,887.00 | 1,887.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,960.28 | 5,176.31 | 2,536.80 | 151.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,388.37 | 7,586.51 | 5,720.03 | 3,773.20 | |
| 投资所支付的现金 | 2,614.00 | -- | -- | 20,137.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,888.94 | 6,989.81 | 2,137.24 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,891.31 | 14,576.32 | 7,857.26 | 23,910.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,931.03 | -9,400.01 | -5,320.47 | -23,759.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,100.00 | 15,200.00 | 14,500.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,100.00 | 15,200.00 | 14,500.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,400.00 | 14,250.00 | 12,250.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,749.85 | 2,557.53 | 2,289.10 | 1,616.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,102.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,252.44 | 16,807.53 | 14,539.10 | 8,616.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,152.44 | -1,607.53 | -39.10 | -1,616.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.45 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,555.88 | -7,841.47 | -4,981.24 | -27,083.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,523.79 | 46,930.18 | 46,930.18 | 46,930.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,967.91 | 39,088.71 | 41,948.94 | 19,846.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,826.33 | -- | -800.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,021.54 | -- | 453.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,143.69 | -- | 2,430.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 369.00 | -- | 172.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 225.25 | -- | 151.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,759.01 | -- | 1,844.76 | -- | |
| 投资损失 | -891.70 | -- | -649.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 63.76 | -- | -76.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 53.01 | -- | -1,289.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,753.51 | -- | -4,891.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,850.78 | -- | 2,904.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 50.49 | -- | 128.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,528.04 | -- | 378.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,967.91 | -- | 41,948.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,523.79 | -- | 46,930.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,555.88 | -- | -4,981.24 | -- | |
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