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| 金财互联(002530) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,230.15 | 21,924.88 | 14,955.12 | 7,079.24 | |
| 收到的税费返还 | 121.21 | 50.02 | 26.65 | 25.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 272.93 | 629.10 | 572.36 | 176.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,624.28 | 22,604.90 | 15,554.14 | 7,281.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,994.77 | 12,663.37 | 9,122.06 | 4,682.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,985.46 | 2,768.41 | 1,541.08 | 1,107.94 | |
| 支付的各项税费 | 2,511.36 | 1,729.79 | 1,414.81 | 476.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,995.72 | 3,279.80 | 2,292.49 | 1,043.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,487.31 | 20,441.36 | 14,370.45 | 7,310.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,136.98 | 2,163.54 | 1,183.69 | -28.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.42 | 2.68 | 1.91 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 216.42 | 202.68 | 1.91 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,546.02 | 1,819.82 | 1,664.21 | 1,004.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 227.11 | 224.11 | 224.11 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,773.12 | 2,043.93 | 1,888.32 | 1,004.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,556.71 | -1,841.24 | -1,886.40 | -1,004.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,120.35 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,295.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 626.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,415.35 | 2,850.00 | 2,850.00 | 626.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,745.00 | 5,150.00 | 2,550.00 | 450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 472.94 | 330.19 | 245.34 | 116.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,217.94 | 5,480.19 | 2,795.34 | 566.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,197.41 | -2,630.19 | 54.66 | 59.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.77 | -- | -0.22 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,767.92 | -2,307.89 | -648.28 | -973.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,417.92 | 2,342.11 | 4,001.73 | 3,676.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,970.44 | -- | 1,951.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 82.61 | -- | -55.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,092.52 | -- | 534.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.13 | -- | 41.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.44 | -- | 25.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 433.71 | -- | 238.26 | -- | |
| 投资损失 | -484.16 | -- | -198.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.47 | -- | 5.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.91 | -- | -0.95 | -- | |
| 存货的减少 | -3,411.51 | -- | -2,798.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,089.01 | -- | -3,013.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,425.66 | -- | 4,452.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,136.98 | -- | 1,183.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,417.92 | 2,342.11 | 4,001.73 | 3,676.08 | |
| 现金的期初余额 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,767.92 | -2,307.89 | -648.28 | -973.92 | |
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