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| 金财互联(002530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,656.50 | 26,231.42 | 17,964.69 | 8,520.25 | |
| 收到的税费返还 | 270.24 | 160.70 | 130.95 | 83.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 996.60 | 1,309.42 | 1,148.30 | 2,195.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,923.34 | 27,701.54 | 19,243.95 | 10,799.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,971.47 | 11,685.44 | 7,978.83 | 4,099.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,794.26 | 6,669.03 | 4,628.77 | 2,729.34 | |
| 支付的各项税费 | 4,460.06 | 2,829.89 | 1,847.05 | 876.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,499.15 | 4,519.36 | 3,181.20 | 1,866.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,724.93 | 25,703.73 | 17,635.85 | 9,571.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,198.40 | 1,997.81 | 1,608.10 | 1,227.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 286.63 | 286.63 | 286.63 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,812.84 | 1,786.65 | 1,782.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 377.63 | 377.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,477.09 | 2,450.91 | 2,068.98 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,025.07 | 838.41 | 441.70 | 230.87 | |
| 投资所支付的现金 | 88.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -5,752.33 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 22.87 | 22.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | -2,639.26 | 838.41 | 464.58 | 253.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,116.35 | 1,612.49 | 1,604.40 | -253.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 116,632.76 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,150.00 | 3,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,382.76 | 3,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,050.00 | 1,850.00 | 1,700.00 | 1,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,217.98 | 1,099.87 | 1,041.84 | 130.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 62.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,267.98 | 2,949.87 | 2,741.84 | 1,430.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,114.78 | 500.13 | -1,291.84 | 19.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.85 | 10.05 | 9.57 | -2.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 157,392.68 | 4,120.48 | 1,930.24 | 990.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,159.61 | 19,159.61 | 19,159.61 | 19,159.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,552.29 | 23,280.09 | 21,089.85 | 20,149.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,492.90 | -- | 919.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 755.55 | -- | 75.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,448.68 | -- | 1,212.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 344.57 | -- | 99.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 283.09 | -- | 30.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -290.39 | -- | -292.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 329.01 | -- | 164.16 | -- | |
| 投资损失 | -230.27 | -- | 7.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 51.23 | -- | 51.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.07 | -- | -0.95 | -- | |
| 存货的减少 | 2,050.65 | -- | 1,321.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,858.89 | -- | -1,724.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,290.58 | -- | -256.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -171.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,198.40 | -- | 1,608.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 176,552.29 | -- | 21,089.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,159.61 | -- | 19,159.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 157,392.68 | -- | 1,930.24 | -- | |
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