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| 金财互联(002530) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,868.14 | 66,352.04 | 41,905.91 | 18,706.27 | |
| 收到的税费返还 | 729.12 | 880.93 | 629.06 | 258.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,694.02 | 2,335.59 | 1,767.69 | 1,084.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,291.27 | 69,568.56 | 44,302.66 | 20,049.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,785.95 | 34,730.29 | 23,672.53 | 13,118.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,517.73 | 21,891.82 | 14,368.05 | 8,126.55 | |
| 支付的各项税费 | 10,651.06 | 8,800.78 | 6,392.94 | 3,304.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,391.73 | 11,719.42 | 8,641.61 | 6,292.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,346.47 | 77,142.30 | 53,075.13 | 30,841.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,944.81 | -7,573.74 | -8,772.48 | -10,791.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,449.38 | 2,838.44 | 2,100.76 | 643.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.37 | 18.71 | 1.51 | 1.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 250,887.10 | 209,002.00 | 166,462.00 | 67,507.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 254,564.85 | 212,059.15 | 168,764.27 | 68,151.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,846.73 | 18,154.09 | 11,666.89 | 5,505.27 | |
| 投资所支付的现金 | 530.89 | 5,538.39 | 10,472.00 | 12,087.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,968.62 | 4,526.62 | 4,781.12 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 191,760.10 | 153,590.10 | 140,390.00 | 50,319.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,106.35 | 181,809.20 | 167,310.01 | 67,911.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,458.50 | 30,249.94 | 1,454.25 | 240.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,904.77 | 1,725.77 | 141.00 | 141.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,904.77 | 1,725.77 | 141.00 | 141.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 31,779.48 | 23,431.41 | 14,700.00 | 6,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 492.42 | 137.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,176.66 | 25,294.18 | 14,841.00 | 6,341.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,751.08 | 30,651.76 | 10,400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,017.71 | 3,656.08 | 3,008.41 | 265.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 123.72 | 55.72 | 25.72 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,138.49 | 10,976.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,907.29 | 45,283.84 | 13,408.41 | 265.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,730.63 | -19,989.66 | 1,432.59 | 6,075.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.97 | 153.11 | 57.02 | -19.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,787.65 | 2,839.65 | -5,828.61 | -4,495.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,434.27 | 72,434.27 | 72,056.49 | 72,056.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,221.92 | 75,273.92 | 66,227.88 | 67,561.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,483.31 | -- | 9,335.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,575.78 | -- | 388.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,934.12 | -- | 1,656.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,127.66 | -- | 956.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 879.60 | -- | 208.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 204.87 | -- | 1.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.43 | -- | 7.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,326.74 | -- | 462.46 | -- | |
| 投资损失 | -3,583.16 | -- | -2,007.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -263.05 | -- | -80.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 38.70 | -- | -40.07 | -- | |
| 存货的减少 | -8,972.26 | -- | -4,133.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,988.51 | -- | -14,200.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,613.97 | -- | -453.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -443.39 | -- | -875.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,944.81 | -- | -8,772.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,221.92 | -- | 66,227.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,434.27 | -- | 72,056.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,787.65 | -- | -5,828.61 | -- | |
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