金财互联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金财互联(002530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,644.6170,681.8043,917.6615,915.33
收到的税费返还72.33481.95269.5334.10
收到的其他与经营活动有关的现金4,874.277,228.285,267.821,228.40
经营活动现金流入小计133,591.2178,392.0349,455.0217,177.83
购买商品、接受劳务支付的现金63,857.9335,407.8524,404.2512,658.72
支付给职工以及为职工支付的现金47,875.7626,542.6217,433.609,173.33
支付的各项税费6,446.824,876.452,965.201,496.81
支付的其他与经营活动有关的现金16,025.8517,497.719,620.444,337.52
经营活动现金流出小计134,206.3684,324.6354,423.4927,666.37
经营活动产生的现金流量净额-615.15-5,932.60-4,968.48-10,488.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金133,920.68108,625.6890,635.6814,849.84
取得投资收益所收到的现金2,026.491,726.121,609.54377.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.78180.192.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---85.62-85.62--
收到的其他与投资活动有关的现金------35,791.00
投资活动现金流入小计135,972.96110,446.3792,162.2551,018.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,046.3817,553.2111,069.325,801.94
投资所支付的现金121,731.60106,511.6078,641.0018,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------29,991.00
投资活动现金流出小计139,777.98124,064.8189,710.3253,992.94
投资活动产生的现金流量净额-3,805.02-13,618.442,451.93-2,974.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,237.001,083.00367.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,237.001,083.00367.00--
取得借款收到的现金46,733.0942,725.0937,725.0921,749.23
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--108.00108.00--
筹资活动现金流入小计47,970.0943,916.0938,200.0921,749.23
偿还债务支付的现金30,901.6028,653.5827,811.648,747.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,607.822,969.652,559.80307.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,234.402,159.082,064.4880.00
支付其他与筹资活动有关的现金85.62------
筹资活动现金流出小计34,595.0431,623.2330,371.449,054.83
筹资活动产生的现金流量净额13,375.0512,292.867,828.6512,694.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.87-8.4626.8222.22
五、现金及现金等价物净增加额8,907.02-7,266.635,338.92-746.38
加:期初现金及现金等价物余额57,986.3657,986.3657,986.3657,986.36
六、期末现金及现金等价物余额66,893.3850,719.7363,325.2857,239.98
附注
净利润-122,340.36--3,683.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备115,409.14--4,470.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,262.46--3,101.92--
无形资产摊销7,966.05--3,618.73--
长期待摊费用摊销1,292.16--679.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.46--7.98--
固定资产报废损失98.22--20.77--
公允价值变动损失-64.46---35.49--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,187.99--473.02--
投资损失-1,814.88---842.97--
递延所得税资产减少-4,924.33---656.60--
递延所得税负债增加-400.82--173.99--
存货的减少-3,131.64---1,045.78--
经营性应收项目的减少-10,282.68---14,403.08--
经营性应付项目的增加10,112.53---4,213.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-615.15---4,968.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额66,893.38--63,325.28--
现金的期初余额57,986.36--57,986.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,907.02--5,338.92--
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