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| 金财互联(002530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,644.61 | 70,681.80 | 43,917.66 | 15,915.33 | |
| 收到的税费返还 | 72.33 | 481.95 | 269.53 | 34.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,874.27 | 7,228.28 | 5,267.82 | 1,228.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,591.21 | 78,392.03 | 49,455.02 | 17,177.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,857.93 | 35,407.85 | 24,404.25 | 12,658.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,875.76 | 26,542.62 | 17,433.60 | 9,173.33 | |
| 支付的各项税费 | 6,446.82 | 4,876.45 | 2,965.20 | 1,496.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,025.85 | 17,497.71 | 9,620.44 | 4,337.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,206.36 | 84,324.63 | 54,423.49 | 27,666.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -615.15 | -5,932.60 | -4,968.48 | -10,488.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133,920.68 | 108,625.68 | 90,635.68 | 14,849.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,026.49 | 1,726.12 | 1,609.54 | 377.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.78 | 180.19 | 2.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -85.62 | -85.62 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 35,791.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,972.96 | 110,446.37 | 92,162.25 | 51,018.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,046.38 | 17,553.21 | 11,069.32 | 5,801.94 | |
| 投资所支付的现金 | 121,731.60 | 106,511.60 | 78,641.00 | 18,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 29,991.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,777.98 | 124,064.81 | 89,710.32 | 53,992.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,805.02 | -13,618.44 | 2,451.93 | -2,974.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,237.00 | 1,083.00 | 367.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,237.00 | 1,083.00 | 367.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,733.09 | 42,725.09 | 37,725.09 | 21,749.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 108.00 | 108.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,970.09 | 43,916.09 | 38,200.09 | 21,749.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,901.60 | 28,653.58 | 27,811.64 | 8,747.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,607.82 | 2,969.65 | 2,559.80 | 307.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,234.40 | 2,159.08 | 2,064.48 | 80.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,595.04 | 31,623.23 | 30,371.44 | 9,054.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,375.05 | 12,292.86 | 7,828.65 | 12,694.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.87 | -8.46 | 26.82 | 22.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,907.02 | -7,266.63 | 5,338.92 | -746.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,986.36 | 57,986.36 | 57,986.36 | 57,986.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,893.38 | 50,719.73 | 63,325.28 | 57,239.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -122,340.36 | -- | 3,683.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 115,409.14 | -- | 4,470.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,262.46 | -- | 3,101.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,966.05 | -- | 3,618.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,292.16 | -- | 679.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.46 | -- | 7.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 98.22 | -- | 20.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -64.46 | -- | -35.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,187.99 | -- | 473.02 | -- | |
| 投资损失 | -1,814.88 | -- | -842.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,924.33 | -- | -656.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -400.82 | -- | 173.99 | -- | |
| 存货的减少 | -3,131.64 | -- | -1,045.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,282.68 | -- | -14,403.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,112.53 | -- | -4,213.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -615.15 | -- | -4,968.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,893.38 | -- | 63,325.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,986.36 | -- | 57,986.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,907.02 | -- | 5,338.92 | -- | |
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