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| 金财互联(002530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,225.03 | 82,186.47 | 50,770.05 | 18,559.55 | |
| 收到的税费返还 | 666.91 | 637.08 | 137.51 | 125.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,758.30 | 6,053.00 | 3,409.89 | 1,410.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,650.24 | 88,876.55 | 54,317.45 | 20,095.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,606.85 | 52,341.84 | 41,812.13 | 15,375.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,083.74 | 23,501.39 | 15,839.46 | 8,409.39 | |
| 支付的各项税费 | 8,572.91 | 7,288.35 | 5,432.94 | 3,173.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,282.06 | 17,685.57 | 12,149.15 | 9,632.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,545.56 | 100,817.16 | 75,233.68 | 36,592.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,895.32 | -11,940.62 | -20,916.23 | -16,496.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,034.82 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,868.28 | 1,992.59 | 1,282.24 | 301.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.06 | 5.94 | 4.96 | 2.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.72 | 72,434.82 | 38,745.00 | 28,075.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,050.87 | 74,433.35 | 40,032.21 | 28,378.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,507.59 | 17,972.85 | 11,469.50 | 5,659.11 | |
| 投资所支付的现金 | 84,403.38 | 350.64 | 190.00 | 190.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60,922.34 | 36,452.52 | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,910.97 | 79,245.83 | 48,112.02 | 26,849.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,860.10 | -4,812.48 | -8,079.81 | 1,529.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,112.97 | 14,900.18 | 9,400.00 | 4,689.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 896.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,512.97 | 14,900.18 | 9,400.00 | 5,586.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,372.97 | 14,468.01 | 1,598.81 | 422.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,548.18 | 1,315.22 | 999.52 | 316.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 558.03 | 558.03 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,930.71 | 15,783.23 | 2,598.33 | 738.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,417.75 | -883.06 | 6,801.67 | 4,847.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.39 | 27.52 | -61.22 | -42.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,235.56 | -17,608.64 | -22,255.59 | -10,162.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,221.92 | 79,221.92 | 79,221.92 | 79,221.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,986.36 | 61,613.28 | 56,966.33 | 69,059.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -65,558.33 | -- | 9,089.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89,007.18 | -- | 1,244.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,876.77 | -- | 2,192.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,557.46 | -- | 1,962.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,399.10 | -- | 594.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.51 | -- | -4.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.94 | -- | 1.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -207.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,065.03 | -- | 569.57 | -- | |
| 投资损失 | -8,433.03 | -- | -1,058.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,126.55 | -- | -232.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.39 | -- | -22.87 | -- | |
| 存货的减少 | 4,144.78 | -- | -1,124.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,014.74 | -- | -17,657.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,576.35 | -- | -16,471.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -18.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,895.32 | -- | -20,916.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,986.36 | -- | 56,966.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,221.92 | -- | 79,221.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,235.56 | -- | -22,255.59 | -- | |
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