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| 金财互联(002530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,848.94 | 25,926.93 | 16,863.30 | 8,035.54 | |
| 收到的税费返还 | 425.77 | 415.12 | 146.71 | 130.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 832.81 | 722.59 | 404.09 | 202.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,107.53 | 27,064.64 | 17,414.10 | 8,368.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,898.45 | 13,935.72 | 9,153.19 | 4,368.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,858.87 | 5,906.13 | 3,965.64 | 2,170.40 | |
| 支付的各项税费 | 4,668.61 | 3,496.17 | 2,733.21 | 909.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,315.40 | 4,548.74 | 2,902.45 | 1,584.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,741.32 | 27,886.76 | 18,754.50 | 9,032.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,366.20 | -822.12 | -1,340.39 | -664.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 432.06 | 567.28 | 567.28 | 567.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 473.66 | 88.45 | 88.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.74 | 6.90 | 2.24 | 0.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 916.46 | 662.62 | 657.97 | 567.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,922.35 | 3,141.08 | 1,328.58 | 538.74 | |
| 投资所支付的现金 | 265.41 | 60.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,187.76 | 3,201.08 | 1,328.58 | 538.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,271.30 | -2,538.45 | -670.61 | 28.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,767.81 | 2,342.05 | 2,342.05 | 125.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,767.81 | 2,342.05 | 2,342.05 | 125.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,350.00 | 4,600.00 | 4,300.00 | 2,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,117.81 | 6,942.05 | 6,642.05 | 3,075.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,900.00 | 1,120.00 | 650.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,749.39 | 1,578.41 | 1,478.28 | 38.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56.99 | 56.99 | 34.49 | 2.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,649.39 | 2,698.41 | 2,128.28 | 38.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,468.42 | 4,243.64 | 4,513.78 | 3,036.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.34 | 0.66 | 0.66 | -0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,554.98 | 883.72 | 2,503.44 | 2,400.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,651.04 | 20,651.04 | 20,651.04 | 20,651.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,206.02 | 21,534.76 | 23,154.47 | 23,051.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,489.76 | -- | 996.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 250.79 | -- | 60.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,136.61 | -- | 1,033.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.95 | -- | 68.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.58 | -- | 24.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -176.12 | -- | -2.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 336.61 | -- | 158.86 | -- | |
| 投资损失 | -760.16 | -- | -30.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -335.45 | -- | -223.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.91 | -- | -0.95 | -- | |
| 存货的减少 | -4,213.57 | -- | 9.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,104.41 | -- | -3,121.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,558.52 | -- | -313.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,366.20 | -- | -1,340.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,206.02 | -- | 23,154.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,651.04 | -- | 20,651.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,554.98 | -- | 2,503.44 | -- | |
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