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| 金财互联(002530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,238.79 | 24,538.11 | 127,272.01 | 84,192.02 | 53,013.12 |
| 收到的税费返还 | 159.78 | 143.24 | 511.68 | 463.35 | 319.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,366.11 | 583.97 | 1,343.82 | 3,098.54 | 2,986.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,764.68 | 25,265.31 | 129,127.50 | 87,753.92 | 56,319.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,602.07 | 12,906.04 | 67,378.99 | 41,131.71 | 24,528.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,460.25 | 12,794.16 | 45,845.32 | 34,404.96 | 23,590.71 |
| 支付的各项税费 | 3,566.56 | 2,030.54 | 8,003.56 | 6,638.36 | 5,037.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,155.14 | 3,837.23 | 8,169.91 | 8,054.05 | 5,087.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,784.03 | 31,567.97 | 129,397.78 | 90,229.08 | 58,243.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,019.35 | -6,302.66 | -270.28 | -2,475.16 | -1,924.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,204.00 | 3,059.00 | 31,341.07 | 26,905.09 | 24,037.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,416.14 | 27.93 | 1,718.10 | 1,669.34 | 1,640.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.62 | 3.80 | 243.62 | 51.54 | 28.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,500.00 | 1,220.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,627.77 | 3,090.73 | 33,302.79 | 30,125.97 | 26,925.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,889.96 | 1,054.63 | 8,268.50 | 4,173.21 | 3,141.04 |
| 投资所支付的现金 | 13,805.00 | 1,940.00 | 13,360.00 | 12,772.00 | 11,743.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,694.96 | 2,994.63 | 21,628.50 | 16,945.21 | 14,884.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,067.19 | 96.10 | 11,674.30 | 13,180.76 | 12,041.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.00 | 24.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.00 | 24.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 |
| 取得借款收到的现金 | 25,047.08 | 6,267.08 | 34,815.65 | 27,355.00 | 24,158.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 840.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,071.08 | 6,291.08 | 36,028.65 | 27,728.00 | 24,531.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,772.86 | 5,756.48 | 34,913.16 | 27,389.88 | 24,393.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,399.52 | 628.22 | 2,670.16 | 1,629.72 | 1,333.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 887.80 | 350.40 | 1,517.46 | 772.00 | 762.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 540.48 | 187.59 | 1,532.74 | 951.07 | 709.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,712.86 | 6,572.28 | 39,116.06 | 29,970.67 | 26,435.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,641.77 | -281.19 | -3,087.41 | -2,242.67 | -1,904.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.07 | 7.83 | 27.68 | 93.31 | 116.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,704.24 | -6,479.92 | 8,344.28 | 8,556.23 | 8,329.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,370.89 | 41,370.89 | 33,026.61 | 33,026.61 | 33,026.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,666.65 | 34,890.97 | 41,370.89 | 41,582.84 | 41,356.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 738.26 | -- | -6,669.76 | -- | -2,277.11 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -459.13 | -- | 5,349.32 | -- | 823.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,744.56 | -- | 7,209.86 | -- | 3,642.40 |
| 无形资产摊销 | 366.04 | -- | 663.54 | -- | 356.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 445.25 | -- | 958.00 | -- | 587.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.72 | -- | 10.68 | -- | 6.05 |
| 固定资产报废损失 | 1.18 | -- | 29.96 | -- | 6.68 |
| 公允价值变动损失 | -22.10 | -- | -63.75 | -- | -24.43 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 527.13 | -- | 1,281.51 | -- | 621.84 |
| 投资损失 | 171.53 | -- | -1,472.83 | -- | -782.03 |
| 递延所得税资产减少 | 68.08 | -- | 1,351.16 | -- | -4.95 |
| 递延所得税负债增加 | -11.03 | -- | -62.07 | -- | -44.34 |
| 存货的减少 | 2,289.03 | -- | -5,450.98 | -- | -2,964.71 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,986.57 | -- | -1,889.11 | -- | -3,461.52 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,418.60 | -- | -2,887.88 | -- | 918.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,019.35 | -- | -270.28 | -- | -1,924.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,666.65 | -- | 41,370.89 | -- | 41,356.37 |
| 现金的期初余额 | 41,370.89 | -- | 33,026.61 | -- | 33,026.61 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,704.24 | -- | 8,344.28 | -- | 8,329.76 |
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