金财互联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金财互联(002530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,917.6615,915.33117,225.0382,186.4750,770.05
收到的税费返还269.5334.10666.91637.08137.51
收到的其他与经营活动有关的现金5,267.821,228.403,758.306,053.003,409.89
经营活动现金流入小计49,455.0217,177.83121,650.2488,876.5554,317.45
购买商品、接受劳务支付的现金24,404.2512,658.7263,606.8552,341.8441,812.13
支付给职工以及为职工支付的现金17,433.609,173.3345,083.7423,501.3915,839.46
支付的各项税费2,965.201,496.818,572.917,288.355,432.94
支付的其他与经营活动有关的现金9,620.444,337.5210,282.0617,685.5712,149.15
经营活动现金流出小计54,423.4927,666.37127,545.56100,817.1675,233.68
经营活动产生的现金流量净额-4,968.48-10,488.54-5,895.32-11,940.62-20,916.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,635.6814,849.8489,034.82----
取得投资收益所收到的现金1,609.54377.651,868.281,992.591,282.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.65--129.065.944.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-85.62--------
收到的其他与投资活动有关的现金--35,791.0018.7272,434.8238,745.00
投资活动现金流入小计92,162.2551,018.4991,050.8774,433.3540,032.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,069.325,801.9416,507.5917,972.8511,469.50
投资所支付的现金78,641.0018,200.0084,403.38350.64190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--29,991.00--60,922.3436,452.52
投资活动现金流出小计89,710.3253,992.94100,910.9779,245.8348,112.02
投资活动产生的现金流量净额2,451.93-2,974.45-9,860.10-4,812.48-8,079.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金367.00--400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金367.00--400.00----
取得借款收到的现金37,725.0921,749.2317,112.9714,900.189,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金108.00--------
筹资活动现金流入小计38,200.0921,749.2317,512.9714,900.189,400.00
偿还债务支付的现金27,811.648,747.8321,372.9714,468.011,598.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,559.80307.001,548.181,315.22999.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,064.4880.00558.03558.03--
支付其他与筹资活动有关的现金----9.57----
筹资活动现金流出小计30,371.449,054.8322,930.7115,783.232,598.33
筹资活动产生的现金流量净额7,828.6512,694.40-5,417.75-883.066,801.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.8222.22-62.3927.52-61.22
五、现金及现金等价物净增加额5,338.92-746.38-21,235.56-17,608.64-22,255.59
加:期初现金及现金等价物余额57,986.3657,986.3679,221.9279,221.9279,221.92
六、期末现金及现金等价物余额63,325.2857,239.9857,986.3661,613.2856,966.33
附注
净利润3,683.64---65,558.33--9,089.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,470.13--89,007.18--1,244.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,101.92--4,876.77--2,192.97
无形资产摊销3,618.73--4,557.46--1,962.90
长期待摊费用摊销679.12--1,399.10--594.41
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.98---14.51---4.02
固定资产报废损失20.77--16.94--1.69
公允价值变动损失-35.49---207.98----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用473.02--1,065.03--569.57
投资损失-842.97---8,433.03---1,058.62
递延所得税资产减少-656.60---1,126.55---232.87
递延所得税负债增加173.99---12.39---22.87
存货的减少-1,045.78--4,144.78---1,124.65
经营性应收项目的减少-14,403.08---13,014.74---17,657.47
经营性应付项目的增加-4,213.86---22,576.35---16,471.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----18.72----
经营活动产生现金流量净额-4,968.48---5,895.32---20,916.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额63,325.28--57,986.36--56,966.33
现金的期初余额57,986.36--79,221.92--79,221.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,338.92---21,235.56---22,255.59
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