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金财互联(002530) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,225.83 | 53,887.42 | 28,120.99 | 10,217.76 | |
收到的税费返还 | 437.42 | 333.55 | 200.63 | 14.15 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,633.87 | 2,459.49 | 1,380.01 | 566.65 | |
经营活动现金流入小计 | 103,297.12 | 56,680.46 | 29,701.62 | 10,798.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,250.22 | 20,698.49 | 12,318.77 | 5,527.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,222.61 | 15,460.46 | 9,529.82 | 4,928.23 | |
支付的各项税费 | 7,707.68 | 6,495.96 | 3,704.40 | 1,925.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,356.14 | 9,517.98 | 5,002.60 | 2,655.92 | |
经营活动现金流出小计 | 84,536.66 | 52,172.89 | 30,555.59 | 15,037.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,760.46 | 4,507.57 | -853.97 | -4,239.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 888.00 | 46,477.24 | 8,477.24 | 177.24 | |
取得投资收益所收到的现金 | 962.59 | 910.79 | 230.98 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.34 | 8.57 | 5.31 | 1.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3.31 | -2.50 | -2.50 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 111,550.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 113,446.62 | 47,394.10 | 8,711.03 | 178.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,867.44 | 3,258.65 | 1,833.91 | 881.80 | |
投资所支付的现金 | 13,322.00 | 81,377.40 | 53,660.00 | 45,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,903.12 | 2,320.65 | 2,320.65 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 204,850.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 239,942.56 | 86,956.70 | 57,814.57 | 46,681.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -126,495.94 | -39,562.60 | -49,103.54 | -46,503.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,610.00 | 22,210.00 | 700.00 | 300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 168.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 22,778.00 | 22,210.00 | 700.00 | 300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 19,000.00 | 18,600.00 | 18,400.00 | 18,015.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 511.70 | 248.31 | 185.84 | 87.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 124.20 | 124.20 | 124.20 | 37.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 19,511.70 | 18,848.31 | 18,585.84 | 18,102.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,266.30 | 3,361.69 | -17,885.84 | -17,802.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.61 | -13.74 | -4.21 | -3.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -104,495.80 | -31,707.08 | -67,847.56 | -68,548.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 176,552.29 | 176,552.29 | 176,552.29 | 176,552.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,056.49 | 144,845.21 | 108,704.73 | 108,004.17 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,072.72 | -- | 8,128.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,629.94 | -- | 447.86 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,983.73 | -- | 1,407.88 | -- | |
无形资产摊销 | 1,112.72 | -- | 615.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,041.28 | -- | 487.44 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 195.97 | -- | 1.59 | -- | |
固定资产报废损失 | 18.37 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 402.42 | -- | 32.42 | -- | |
投资损失 | -1,866.09 | -- | -252.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -228.56 | -- | -513.91 | -- | |
递延所得税负债增加 | -85.25 | -- | -40.45 | -- | |
存货的减少 | -987.74 | -- | -3,440.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,788.66 | -- | -10,277.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,552.71 | -- | 2,549.26 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -293.10 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,760.46 | -- | -853.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 72,056.49 | -- | 108,704.73 | -- | |
现金的期初余额 | 176,552.29 | -- | 176,552.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -104,495.80 | -- | -67,847.56 | -- |
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