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| 金财互联(002530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,684.90 | 26,350.81 | 17,776.73 | 7,741.39 | |
| 收到的税费返还 | 244.95 | 181.33 | 92.74 | 41.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,526.36 | 693.75 | 579.51 | 385.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,456.21 | 27,225.89 | 18,448.98 | 8,168.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,130.22 | 14,191.37 | 9,700.93 | 5,186.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,937.93 | 6,778.76 | 4,782.47 | 2,829.97 | |
| 支付的各项税费 | 4,134.19 | 3,355.68 | 2,532.21 | 1,104.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,317.70 | 4,735.68 | 3,197.42 | 1,663.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,520.05 | 29,061.50 | 20,213.02 | 10,784.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,936.16 | -1,835.60 | -1,764.04 | -2,615.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.74 | 300.74 | 300.74 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 456.57 | 206.57 | 206.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 437.11 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,194.42 | 507.36 | 507.36 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,383.78 | 1,696.65 | 1,124.41 | 703.50 | |
| 投资所支付的现金 | 2,276.02 | 2,276.02 | 2,276.02 | 570.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,659.80 | 3,972.67 | 3,400.44 | 1,273.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,465.39 | -3,465.32 | -2,893.08 | -1,273.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 68.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | 68.00 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,050.00 | 3,700.00 | 2,550.00 | 550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,130.00 | 3,768.00 | 2,600.00 | 550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,400.00 | 3,720.00 | 1,450.00 | 450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,237.24 | 1,072.09 | 1,005.42 | 89.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56.99 | 72.15 | 72.15 | 17.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,637.24 | 4,792.09 | 2,455.42 | 539.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,507.24 | -1,024.09 | 144.58 | 10.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.95 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,046.41 | -6,325.34 | -4,512.87 | -3,879.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,206.02 | 22,206.02 | 22,206.02 | 22,206.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,159.61 | 15,880.68 | 17,693.15 | 18,326.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,563.84 | -- | 1,615.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 317.60 | -- | 67.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,360.72 | -- | 1,172.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 196.50 | -- | 97.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.26 | -- | 25.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.10 | -- | 0.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 370.96 | -- | 167.56 | -- | |
| 投资损失 | -537.38 | -- | -246.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.79 | -- | -55.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.91 | -- | -0.95 | -- | |
| 存货的减少 | 2,334.54 | -- | 98.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,139.83 | -- | -2,073.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,552.24 | -- | -2,632.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,936.16 | -- | -1,764.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,159.61 | -- | 17,693.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,206.02 | -- | 22,206.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,046.41 | -- | -4,512.87 | -- | |
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