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| 金财互联(002530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,567.61 | 87,151.77 | 56,015.43 | 24,908.19 | |
| 收到的税费返还 | 2,877.33 | 3,170.10 | 2,699.10 | 65.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,568.25 | 3,716.74 | 2,623.71 | 1,960.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,013.19 | 94,038.61 | 61,338.25 | 26,934.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,814.96 | 50,789.72 | 32,669.52 | 17,285.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,891.16 | 35,888.46 | 25,585.03 | 13,642.25 | |
| 支付的各项税费 | 5,291.79 | 4,583.02 | 2,372.32 | 1,536.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,186.32 | 6,363.23 | 5,930.90 | 4,290.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,184.23 | 97,624.42 | 66,557.76 | 36,755.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,828.96 | -3,585.81 | -5,219.51 | -9,820.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107,412.15 | 70,111.07 | 47,717.34 | 11,494.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,817.89 | 1,633.58 | 1,294.98 | 78.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.66 | 17.13 | 8.80 | 3.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 683.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 307.15 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,946.70 | 72,668.93 | 49,621.12 | 11,575.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,170.99 | 4,805.78 | 3,519.53 | 2,129.52 | |
| 投资所支付的现金 | 112,753.66 | 74,153.00 | 47,680.00 | 27,130.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,174.65 | 78,958.78 | 51,199.53 | 29,259.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,227.95 | -6,289.85 | -1,578.41 | -17,683.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,173.27 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,173.27 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,149.27 | 20,757.00 | 19,227.00 | 9,027.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,772.40 | 75.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,322.54 | 22,529.40 | 19,302.00 | 9,027.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,240.33 | 27,384.49 | 24,712.81 | 11,855.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,993.80 | 1,515.97 | 1,153.36 | 328.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72.00 | 633.50 | 551.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,607.18 | 2,660.24 | 721.21 | 300.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,841.31 | 31,560.70 | 26,587.38 | 12,484.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,518.77 | -9,031.30 | -7,285.38 | -3,457.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 281.60 | 269.64 | 189.26 | -10.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,636.16 | -18,637.33 | -13,894.05 | -30,972.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,662.77 | 47,662.77 | 47,662.77 | 47,662.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,026.61 | 29,025.44 | 33,768.72 | 16,690.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -32,613.82 | -- | -8,121.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,588.26 | -- | 1,267.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,409.94 | -- | 3,602.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,041.33 | -- | 3,334.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,283.36 | -- | 697.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.63 | -- | -18.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,399.61 | -- | 15.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -113.76 | -- | -31.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,473.93 | -- | 721.52 | -- | |
| 投资损失 | 2,009.82 | -- | 1,725.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,395.62 | -- | -121.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 48.68 | -- | -16.59 | -- | |
| 存货的减少 | -4,328.14 | -- | -3,959.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,002.39 | -- | -2,025.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,836.64 | -- | -2,978.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,828.96 | -- | -5,219.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,026.61 | -- | 33,768.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,662.77 | -- | 47,662.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,636.16 | -- | -13,894.05 | -- | |
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