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| 金财互联(002530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,500.51 | 88,361.46 | 55,584.49 | 23,198.09 | |
| 收到的税费返还 | 207.13 | 676.15 | 584.96 | 310.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,046.22 | 7,668.71 | 4,504.41 | 1,744.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,753.86 | 96,706.32 | 60,673.86 | 25,252.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,307.85 | 43,470.81 | 28,723.44 | 13,343.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,989.04 | 40,606.64 | 27,452.64 | 12,956.85 | |
| 支付的各项税费 | 6,955.79 | 5,677.77 | 3,828.90 | 1,915.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,540.47 | 20,928.37 | 11,931.21 | 6,742.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,793.15 | 110,683.59 | 71,936.19 | 34,957.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,039.28 | -13,977.28 | -11,262.33 | -9,704.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,770.00 | 40,537.00 | 26,064.79 | 21,956.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,653.97 | 1,281.94 | 1,196.39 | 148.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.29 | 32.82 | 32.66 | 17.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,104.01 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,681.27 | 41,856.60 | 27,298.68 | 22,127.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,602.30 | 12,042.55 | 8,300.03 | 5,743.73 | |
| 投资所支付的现金 | 80,540.00 | 62,545.00 | 41,505.00 | 18,445.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -112.14 | -1.62 | -1.62 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,030.16 | 74,585.93 | 49,803.40 | 24,188.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,348.89 | -32,729.33 | -22,504.72 | -2,061.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 586.00 | 488.00 | 488.00 | 255.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 586.00 | 45.00 | 45.00 | 255.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 28,005.35 | 26,735.20 | 24,372.20 | 15,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 630.00 | 630.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,591.35 | 27,853.20 | 25,490.20 | 15,905.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,866.36 | 22,678.38 | 21,553.06 | 13,398.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,858.15 | 1,442.41 | 1,040.77 | 342.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 349.00 | 349.00 | 339.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,716.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,440.69 | 24,120.79 | 22,593.83 | 13,741.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,849.34 | 3,732.41 | 2,896.37 | 2,163.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.90 | -5.76 | -11.20 | 2.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,230.61 | -42,979.95 | -30,881.89 | -9,599.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,893.38 | 66,893.38 | 66,893.38 | 66,893.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,662.77 | 23,913.43 | 36,011.49 | 57,293.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -38,068.53 | -- | -9,532.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,028.47 | -- | 4,622.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,841.81 | -- | 3,286.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,822.67 | -- | 4,266.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,409.15 | -- | 662.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.31 | -- | -21.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.54 | -- | 23.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -149.34 | -- | -4.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,652.10 | -- | 701.81 | -- | |
| 投资损失 | 1,183.80 | -- | -634.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,050.33 | -- | -420.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 31.81 | -- | -25.75 | -- | |
| 存货的减少 | -5,999.80 | -- | -2,583.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,692.59 | -- | -8,024.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,239.24 | -- | -3,579.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,039.28 | -- | -11,262.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,662.77 | -- | 36,011.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,893.38 | -- | 66,893.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,230.61 | -- | -30,881.89 | -- | |
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