| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,770.62 | 319,173.06 | 210,793.05 | 105,419.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,407.32 | 2,202.95 | 1,251.63 | 573.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 461,177.94 | 321,376.01 | 212,044.68 | 105,992.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,428.10 | 206,174.06 | 157,263.55 | 82,204.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,961.49 | 33,888.19 | 20,617.98 | 10,615.17 |
| 支付的各项税费 | 17,268.69 | 11,221.40 | 6,033.63 | 3,141.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,391.62 | 43,585.38 | 23,291.65 | 10,896.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 457,049.89 | 294,869.04 | 207,206.81 | 106,857.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,128.05 | 26,506.97 | 4,837.87 | -864.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.65 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 173.02 | 20.37 | 20.37 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,381.83 | 13,702.65 | 8,892.20 | 2,549.50 |
| 投资所支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,781.83 | 16,102.65 | 11,292.20 | 4,949.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,608.81 | -16,082.27 | -11,271.83 | -4,949.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 187,880.00 | 114,645.00 | 72,695.00 | 34,495.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,880.00 | 114,645.00 | 72,695.00 | 34,495.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 168,945.00 | 114,150.00 | 60,400.00 | 28,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,784.74 | 9,289.33 | 6,694.18 | 1,980.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,729.74 | 123,439.33 | 67,094.18 | 30,780.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,150.26 | -8,794.33 | 5,600.82 | 3,714.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.14 | 12.94 | 14.18 | 12.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,358.63 | 1,643.31 | -818.96 | -2,087.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,535.76 | 30,535.76 | 30,535.76 | 30,535.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,177.13 | 32,179.08 | 29,716.81 | 28,448.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,796.34 | -- | 9,525.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,578.06 | -- | 1,993.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,151.20 | -- | 5,489.07 | -- |
| 无形资产摊销 | 536.66 | -- | 233.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.24 | -- | 2.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,981.96 | -- | 4,731.29 | -- |
| 投资损失 | 75.99 | -- | 43.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,171.01 | -- | -248.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -11,104.76 | -- | -12,454.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -72,499.46 | -- | -41,184.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 44,731.82 | -- | 36,706.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,128.05 | -- | 4,837.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,177.13 | -- | 29,716.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,535.76 | -- | 30,535.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,358.63 | -- | -818.96 | -- |
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