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鸿路钢构(002541) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,351,445.33 | 1,675,922.53 | 1,072,152.21 | 501,125.10 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 277,278.94 | 200,181.93 | 132,620.25 | 54,055.30 | |
经营活动现金流入小计 | 2,628,724.27 | 1,876,104.46 | 1,204,772.46 | 555,180.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,840,267.83 | 1,303,009.26 | 806,286.90 | 391,608.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,759.59 | 183,617.65 | 108,728.93 | 39,443.75 | |
支付的各项税费 | 121,801.28 | 98,614.70 | 77,435.07 | 39,398.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 306,116.17 | 215,617.47 | 146,954.58 | 67,896.19 | |
经营活动现金流出小计 | 2,518,944.88 | 1,800,859.08 | 1,139,405.48 | 538,346.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,779.40 | 75,245.38 | 65,366.99 | 16,833.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,999.31 | 50.65 | 0.90 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,999.31 | 50.65 | 0.90 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 167,463.56 | 165,881.55 | 125,513.83 | 32,530.11 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 167,463.56 | 165,881.55 | 125,513.83 | 32,530.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -165,464.25 | -165,830.90 | -125,512.93 | -32,530.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 401,659.22 | 381,518.00 | 243,718.00 | 99,068.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 407,659.22 | 387,518.00 | 249,718.00 | 102,068.00 | |
偿还债务支付的现金 | 296,523.52 | 231,891.00 | 146,771.00 | 54,430.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,894.17 | 36,387.48 | 27,037.67 | 6,808.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,827.47 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 347,245.16 | 268,278.48 | 173,808.67 | 61,238.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,414.06 | 119,239.52 | 75,909.33 | 40,829.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.96 | 1.69 | 2.03 | -0.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,730.16 | 28,655.69 | 15,765.42 | 25,132.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,986.33 | 17,986.33 | 17,986.33 | 17,986.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,716.49 | 46,642.02 | 33,751.76 | 43,118.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 117,930.90 | -- | 55,256.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -5,990.19 | -- | -254.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,802.66 | -- | 31,160.17 | -- | |
无形资产摊销 | 2,488.17 | -- | 1,225.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 258.27 | -- | 2.89 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 29,268.82 | -- | 13,987.12 | -- | |
投资损失 | 185.22 | -- | 124.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | -16,907.22 | -- | -12,818.97 | -- | |
递延所得税负债增加 | 6,443.89 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -13,552.14 | -- | -12,419.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -128,787.26 | -- | 98,524.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 65,382.69 | -- | -109,421.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 255.59 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 109,779.40 | -- | 65,366.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,716.49 | -- | 33,751.76 | -- | |
现金的期初余额 | 17,986.33 | -- | 17,986.33 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,730.16 | -- | 15,765.42 | -- |
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