鸿路钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鸿路钢构(002541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,351,445.331,675,922.531,072,152.21501,125.10
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金277,278.94200,181.93132,620.2554,055.30
经营活动现金流入小计2,628,724.271,876,104.461,204,772.46555,180.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,840,267.831,303,009.26806,286.90391,608.05
支付给职工以及为职工支付的现金250,759.59183,617.65108,728.9339,443.75
支付的各项税费121,801.2898,614.7077,435.0739,398.92
支付的其他与经营活动有关的现金306,116.17215,617.47146,954.5867,896.19
经营活动现金流出小计2,518,944.881,800,859.081,139,405.48538,346.91
经营活动产生的现金流量净额109,779.4075,245.3865,366.9916,833.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,999.3150.650.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,999.3150.650.90--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金167,463.56165,881.55125,513.8332,530.11
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计167,463.56165,881.55125,513.8332,530.11
投资活动产生的现金流量净额-165,464.25-165,830.90-125,512.93-32,530.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金401,659.22381,518.00243,718.0099,068.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.006,000.006,000.003,000.00
筹资活动现金流入小计407,659.22387,518.00249,718.00102,068.00
偿还债务支付的现金296,523.52231,891.00146,771.0054,430.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,894.1736,387.4827,037.676,808.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,827.47------
筹资活动现金流出小计347,245.16268,278.48173,808.6761,238.58
筹资活动产生的现金流量净额60,414.06119,239.5275,909.3340,829.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.961.692.03-0.72
五、现金及现金等价物净增加额4,730.1628,655.6915,765.4225,132.08
加:期初现金及现金等价物余额17,986.3317,986.3317,986.3317,986.33
六、期末现金及现金等价物余额22,716.4946,642.0233,751.7643,118.41
附注
净利润117,930.90--55,256.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-5,990.19---254.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧52,802.66--31,160.17--
无形资产摊销2,488.17--1,225.97--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失258.27--2.89--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用29,268.82--13,987.12--
投资损失185.22--124.09--
递延所得税资产减少-16,907.22---12,818.97--
递延所得税负债增加6,443.89------
存货的减少-13,552.14---12,419.74--
经营性应收项目的减少-128,787.26--98,524.54--
经营性应付项目的增加65,382.69---109,421.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他255.59------
经营活动产生现金流量净额109,779.40--65,366.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,716.49--33,751.76--
现金的期初余额17,986.33--17,986.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,730.16--15,765.42--
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