鸿路钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鸿路钢构(002541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金829,968.99612,431.04357,897.32164,780.76
收到的税费返还444.38------
收到的其他与经营活动有关的现金166,130.4078,616.0258,650.2116,658.87
经营活动现金流入小计996,543.76691,047.06416,547.53181,439.63
购买商品、接受劳务支付的现金566,606.80413,920.75201,592.9788,479.96
支付给职工以及为职工支付的现金79,963.0753,376.4132,241.6013,082.80
支付的各项税费28,981.8919,214.4014,666.577,326.64
支付的其他与经营活动有关的现金163,204.3290,732.3082,945.5122,999.53
经营活动现金流出小计838,756.08577,243.86331,446.65131,888.94
经营活动产生的现金流量净额157,787.69113,803.2085,100.8849,550.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金14.4014.40----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,119.69------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,134.0914.40----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金135,856.7696,484.7155,041.0535,337.55
投资所支付的现金1,750.00750.00750.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计137,606.7697,234.7155,791.0535,837.55
投资活动产生的现金流量净额-136,472.67-97,220.31-55,791.05-35,837.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金153,100.00128,510.5396,010.5323,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00------
筹资活动现金流入小计158,100.00128,510.5396,010.5323,500.00
偿还债务支付的现金194,557.73162,500.00115,100.0033,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,685.797,826.116,148.833,350.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计204,243.52170,326.11121,248.8336,850.75
筹资活动产生的现金流量净额-46,143.52-41,815.58-25,238.31-13,350.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响244.08253.8051.03-185.60
五、现金及现金等价物净增加额-24,584.42-24,978.894,122.55176.78
加:期初现金及现金等价物余额61,463.5161,479.0061,463.5161,463.51
六、期末现金及现金等价物余额36,879.0936,500.1165,586.0561,640.29
附注
净利润41,605.51--16,184.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,616.02--10,035.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,559.72--7,347.02--
无形资产摊销1,213.41--489.28--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失83.92--0.79--
固定资产报废损失-32.36------
公允价值变动损失10.01--13.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,077.87--3,714.23--
投资损失67.68--47.63--
递延所得税资产减少-4,300.77---670.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-60,930.24---53,947.14--
经营性应收项目的减少-59,366.80--17,687.46--
经营性应付项目的增加206,183.71--84,198.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额157,787.69--85,100.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,879.09------
现金的期初余额61,463.51------
现金等价物的期末余额----65,586.05--
现金等价物的期初余额----61,463.51--
现金及现金等价物的净增加额-24,584.42--4,122.55--
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