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| 鸿路钢构(002541) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 829,968.99 | 612,431.04 | 357,897.32 | 164,780.76 | |
| 收到的税费返还 | 444.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 166,130.40 | 78,616.02 | 58,650.21 | 16,658.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 996,543.76 | 691,047.06 | 416,547.53 | 181,439.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,606.80 | 413,920.75 | 201,592.97 | 88,479.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,963.07 | 53,376.41 | 32,241.60 | 13,082.80 | |
| 支付的各项税费 | 28,981.89 | 19,214.40 | 14,666.57 | 7,326.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 163,204.32 | 90,732.30 | 82,945.51 | 22,999.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 838,756.08 | 577,243.86 | 331,446.65 | 131,888.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,787.69 | 113,803.20 | 85,100.88 | 49,550.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.40 | 14.40 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,119.69 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,134.09 | 14.40 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135,856.76 | 96,484.71 | 55,041.05 | 35,337.55 | |
| 投资所支付的现金 | 1,750.00 | 750.00 | 750.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,606.76 | 97,234.71 | 55,791.05 | 35,837.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,472.67 | -97,220.31 | -55,791.05 | -35,837.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 153,100.00 | 128,510.53 | 96,010.53 | 23,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,100.00 | 128,510.53 | 96,010.53 | 23,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,557.73 | 162,500.00 | 115,100.00 | 33,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,685.79 | 7,826.11 | 6,148.83 | 3,350.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,243.52 | 170,326.11 | 121,248.83 | 36,850.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,143.52 | -41,815.58 | -25,238.31 | -13,350.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 244.08 | 253.80 | 51.03 | -185.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,584.42 | -24,978.89 | 4,122.55 | 176.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,463.51 | 61,479.00 | 61,463.51 | 61,463.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,879.09 | 36,500.11 | 65,586.05 | 61,640.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,605.51 | -- | 16,184.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,616.02 | -- | 10,035.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,559.72 | -- | 7,347.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,213.41 | -- | 489.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.92 | -- | 0.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -32.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.01 | -- | 13.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,077.87 | -- | 3,714.23 | -- | |
| 投资损失 | 67.68 | -- | 47.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,300.77 | -- | -670.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -60,930.24 | -- | -53,947.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,366.80 | -- | 17,687.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 206,183.71 | -- | 84,198.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 157,787.69 | -- | 85,100.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,879.09 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,463.51 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 65,586.05 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 61,463.51 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,584.42 | -- | 4,122.55 | -- | |
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