鸿路钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鸿路钢构(002541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金286,829.07295,572.51178,639.5690,571.42
收到的税费返还92.43------
收到的其他与经营活动有关的现金79,338.7112,199.254,638.963,771.32
经营活动现金流入小计366,260.21307,771.76183,278.5294,342.74
购买商品、接受劳务支付的现金208,102.45246,054.74134,129.0563,599.33
支付给职工以及为职工支付的现金42,160.5527,301.9517,392.417,056.11
支付的各项税费17,076.4911,892.829,201.543,738.08
支付的其他与经营活动有关的现金81,776.7112,834.5711,266.047,423.07
经营活动现金流出小计349,116.20298,084.07171,989.0581,816.59
经营活动产生的现金流量净额17,144.009,687.6811,289.4712,526.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金18.0018.0018.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,453.1210,086.6210,082.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--95.7795.77--
收到的其他与投资活动有关的现金387.28------
投资活动现金流入小计10,858.3910,200.3910,196.56--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,185.2612,349.887,922.983,291.67
投资所支付的现金154.70------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,339.9612,349.887,922.983,291.67
投资活动产生的现金流量净额-14,481.57-2,149.502,273.59-3,291.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金119,800.00118,904.95----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金128,145.00118,145.0095,645.0041,945.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计247,945.00237,049.9595,645.0041,945.00
偿还债务支付的现金175,145.00146,995.0092,195.0046,095.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,087.537,662.765,792.481,964.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,013.26------
筹资活动现金流出小计185,245.79154,657.7697,987.4848,059.22
筹资活动产生的现金流量净额62,699.2082,392.19-2,342.48-6,114.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响320.28132.21108.71-28.48
五、现金及现金等价物净增加额65,681.9290,062.5811,329.293,091.79
加:期初现金及现金等价物余额3,043.413,043.413,043.413,043.41
六、期末现金及现金等价物余额68,725.3393,105.9914,372.696,135.20
附注
净利润14,576.18--9,256.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,275.31---544.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,785.07--5,841.81--
无形资产摊销551.42--269.71--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.89------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失5.10------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,802.36--3,755.14--
投资损失123.52--234.47--
递延所得税资产减少1,630.20--106.48--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-16,543.07---20,070.21--
经营性应收项目的减少12,313.80---520.63--
经营性应付项目的增加-21,401.78--12,960.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,144.00--11,289.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,725.33--14,372.69--
现金的期初余额3,043.41------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额----3,043.41--
现金及现金等价物的净增加额65,681.92--11,329.29--
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