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| 鸿路钢构(002541) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,829.07 | 295,572.51 | 178,639.56 | 90,571.42 | |
| 收到的税费返还 | 92.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,338.71 | 12,199.25 | 4,638.96 | 3,771.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 366,260.21 | 307,771.76 | 183,278.52 | 94,342.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,102.45 | 246,054.74 | 134,129.05 | 63,599.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,160.55 | 27,301.95 | 17,392.41 | 7,056.11 | |
| 支付的各项税费 | 17,076.49 | 11,892.82 | 9,201.54 | 3,738.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,776.71 | 12,834.57 | 11,266.04 | 7,423.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 349,116.20 | 298,084.07 | 171,989.05 | 81,816.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,144.00 | 9,687.68 | 11,289.47 | 12,526.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,453.12 | 10,086.62 | 10,082.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 95.77 | 95.77 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 387.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,858.39 | 10,200.39 | 10,196.56 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,185.26 | 12,349.88 | 7,922.98 | 3,291.67 | |
| 投资所支付的现金 | 154.70 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,339.96 | 12,349.88 | 7,922.98 | 3,291.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,481.57 | -2,149.50 | 2,273.59 | -3,291.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 119,800.00 | 118,904.95 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,145.00 | 118,145.00 | 95,645.00 | 41,945.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,945.00 | 237,049.95 | 95,645.00 | 41,945.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 175,145.00 | 146,995.00 | 92,195.00 | 46,095.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,087.53 | 7,662.76 | 5,792.48 | 1,964.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,013.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,245.79 | 154,657.76 | 97,987.48 | 48,059.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,699.20 | 82,392.19 | -2,342.48 | -6,114.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 320.28 | 132.21 | 108.71 | -28.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,681.92 | 90,062.58 | 11,329.29 | 3,091.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,043.41 | 3,043.41 | 3,043.41 | 3,043.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,725.33 | 93,105.99 | 14,372.69 | 6,135.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,576.18 | -- | 9,256.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,275.31 | -- | -544.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,785.07 | -- | 5,841.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 551.42 | -- | 269.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.10 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,802.36 | -- | 3,755.14 | -- | |
| 投资损失 | 123.52 | -- | 234.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,630.20 | -- | 106.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,543.07 | -- | -20,070.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,313.80 | -- | -520.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,401.78 | -- | 12,960.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,144.00 | -- | 11,289.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,725.33 | -- | 14,372.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,043.41 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 3,043.41 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,681.92 | -- | 11,329.29 | -- | |
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