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| 鸿路钢构(002541) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,334.47 | 396,942.40 | 212,179.71 | 104,005.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 135,366.22 | 40,332.99 | 32,537.82 | 12,711.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 615,700.70 | 437,275.39 | 244,717.53 | 116,717.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,611.99 | 359,732.19 | 217,104.18 | 91,131.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,825.57 | 35,571.79 | 22,720.10 | 10,217.39 | |
| 支付的各项税费 | 22,659.80 | 19,566.77 | 12,406.71 | 4,938.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,540.45 | 26,553.37 | 13,912.68 | 9,570.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 596,637.82 | 441,424.12 | 266,143.66 | 115,858.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,062.88 | -4,148.73 | -21,426.13 | 859.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.40 | 14.40 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 330.05 | 164.92 | 4.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 344.45 | 179.32 | 4.38 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,590.76 | 47,223.18 | 16,287.88 | 15,809.61 | |
| 投资所支付的现金 | 1,250.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,840.76 | 47,523.18 | 16,587.88 | 16,109.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,496.32 | -47,343.86 | -16,583.50 | -16,109.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 192,069.47 | 151,000.00 | 118,700.00 | 35,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,069.47 | 151,000.00 | 118,700.00 | 35,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,095.00 | 105,395.00 | 82,895.00 | 34,995.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,518.74 | 6,296.39 | 4,492.48 | 1,311.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,613.74 | 111,691.39 | 87,387.48 | 36,306.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,455.73 | 39,308.61 | 31,312.52 | -406.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -284.12 | -161.78 | -107.00 | -32.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,261.82 | -12,345.77 | -6,804.11 | -15,689.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,725.33 | 68,725.33 | 68,725.33 | 68,725.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,463.51 | 56,379.56 | 61,921.22 | 53,035.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,951.33 | -- | 11,111.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,157.66 | -- | 757.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,570.31 | -- | 5,954.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 775.45 | -- | 372.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.39 | -- | 105.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 110.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.09 | -- | -0.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,193.29 | -- | 2,871.70 | -- | |
| 投资损失 | 969.64 | -- | 1.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,718.90 | -- | -1,128.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -34,062.18 | -- | -18,083.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,130.39 | -- | 10,148.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,253.15 | -- | -33,538.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,062.88 | -- | -21,426.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,463.51 | -- | 61,921.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,725.33 | -- | 68,725.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,261.82 | -- | -6,804.11 | -- | |
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