鸿路钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鸿路钢构(002541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金480,334.47396,942.40212,179.71104,005.86
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金135,366.2240,332.9932,537.8212,711.31
经营活动现金流入小计615,700.70437,275.39244,717.53116,717.17
购买商品、接受劳务支付的现金416,611.99359,732.19217,104.1891,131.40
支付给职工以及为职工支付的现金51,825.5735,571.7922,720.1010,217.39
支付的各项税费22,659.8019,566.7712,406.714,938.39
支付的其他与经营活动有关的现金105,540.4526,553.3713,912.689,570.97
经营活动现金流出小计596,637.82441,424.12266,143.66115,858.15
经营活动产生的现金流量净额19,062.88-4,148.73-21,426.13859.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金14.4014.40----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额330.05164.924.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计344.45179.324.38--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80,590.7647,223.1816,287.8815,809.61
投资所支付的现金1,250.00300.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计81,840.7647,523.1816,587.8816,109.61
投资活动产生的现金流量净额-81,496.32-47,343.86-16,583.50-16,109.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金192,069.47151,000.00118,700.0035,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计192,069.47151,000.00118,700.0035,900.00
偿还债务支付的现金128,095.00105,395.0082,895.0034,995.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,518.746,296.394,492.481,311.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计136,613.74111,691.3987,387.4836,306.70
筹资活动产生的现金流量净额55,455.7339,308.6131,312.52-406.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-284.12-161.78-107.00-32.14
五、现金及现金等价物净增加额-7,261.82-12,345.77-6,804.11-15,689.43
加:期初现金及现金等价物余额68,725.3368,725.3368,725.3368,725.33
六、期末现金及现金等价物余额61,463.5156,379.5661,921.2253,035.90
附注
净利润20,951.33--11,111.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,157.66--757.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,570.31--5,954.83--
无形资产摊销775.45--372.82--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.39--105.66--
固定资产报废损失110.82------
公允价值变动损失9.09---0.20--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,193.29--2,871.70--
投资损失969.64--1.81--
递延所得税资产减少-4,718.90---1,128.10--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-34,062.18---18,083.54--
经营性应收项目的减少-6,130.39--10,148.45--
经营性应付项目的增加9,253.15---33,538.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额19,062.88---21,426.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,463.51--61,921.22--
现金的期初余额68,725.33--68,725.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,261.82---6,804.11--
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