鸿路钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鸿路钢构(002541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,409,238.341,018,915.66518,862.19208,905.98
收到的税费返还5,548.70------
收到的其他与经营活动有关的现金200,088.94131,036.37101,179.7536,165.02
经营活动现金流入小计1,614,875.981,149,952.03620,041.94245,071.00
购买商品、接受劳务支付的现金1,217,606.50841,693.58430,052.88181,921.41
支付给职工以及为职工支付的现金124,641.2287,109.7148,250.0319,248.41
支付的各项税费52,130.0341,930.2426,952.518,818.01
支付的其他与经营活动有关的现金204,584.33153,438.3698,509.9133,551.97
经营活动现金流出小计1,598,962.081,124,171.89603,765.34243,539.82
经营活动产生的现金流量净额15,913.9025,780.1416,276.601,531.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金250.00------
取得投资收益所收到的现金130.41130.41112.42112.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,520.842,994.552,994.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.004,000.004,000.004,000.00
投资活动现金流入小计10,901.257,124.967,106.974,112.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金122,867.2573,315.5867,354.4713,241.48
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计122,867.2573,315.5867,354.4713,241.48
投资活动产生的现金流量净额-111,965.99-66,190.61-60,247.50-9,129.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金485,792.45241,737.85189,700.0095,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.002,730.731,000.00--
筹资活动现金流入小计486,792.45244,468.59190,700.0095,100.00
偿还债务支付的现金241,014.15176,100.00153,950.00103,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,122.7314,539.958,008.681,765.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金463.45------
筹资活动现金流出小计258,600.34190,639.95161,958.68105,065.13
筹资活动产生的现金流量净额228,192.1153,828.6328,741.32-9,965.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-332.30-124.7572.3678.22
五、现金及现金等价物净增加额131,807.7213,293.40-15,157.22-17,484.79
加:期初现金及现金等价物余额39,258.4739,258.4739,258.4739,258.47
六、期末现金及现金等价物余额171,066.1952,551.8824,101.2521,773.68
附注
净利润79,908.74--18,911.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,570.68--16,958.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,325.76--13,424.70--
无形资产摊销1,682.94--1,100.78--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.73---18.91--
固定资产报废损失----0.92--
公允价值变动损失0.16--5.62--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,815.40--2,075.63--
投资损失1,636.58--1,772.95--
递延所得税资产减少-12,315.73---5,608.58--
递延所得税负债增加464.68------
存货的减少-108,604.72---71,121.39--
经营性应收项目的减少-24,496.93--57,802.24--
经营性应付项目的增加41,513.67---19,027.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-5,567.59------
经营活动产生现金流量净额15,913.90--16,276.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额171,066.19--24,101.25--
现金的期初余额39,258.47--39,258.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额131,807.72---15,157.22--
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