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鸿路钢构(002541) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,409,238.34 | 1,018,915.66 | 518,862.19 | 208,905.98 | |
收到的税费返还 | 5,548.70 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 200,088.94 | 131,036.37 | 101,179.75 | 36,165.02 | |
经营活动现金流入小计 | 1,614,875.98 | 1,149,952.03 | 620,041.94 | 245,071.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,217,606.50 | 841,693.58 | 430,052.88 | 181,921.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,641.22 | 87,109.71 | 48,250.03 | 19,248.41 | |
支付的各项税费 | 52,130.03 | 41,930.24 | 26,952.51 | 8,818.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 204,584.33 | 153,438.36 | 98,509.91 | 33,551.97 | |
经营活动现金流出小计 | 1,598,962.08 | 1,124,171.89 | 603,765.34 | 243,539.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,913.90 | 25,780.14 | 16,276.60 | 1,531.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 130.41 | 130.41 | 112.42 | 112.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,520.84 | 2,994.55 | 2,994.55 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 10,901.25 | 7,124.96 | 7,106.97 | 4,112.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122,867.25 | 73,315.58 | 67,354.47 | 13,241.48 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 122,867.25 | 73,315.58 | 67,354.47 | 13,241.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -111,965.99 | -66,190.61 | -60,247.50 | -9,129.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 485,792.45 | 241,737.85 | 189,700.00 | 95,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 2,730.73 | 1,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 486,792.45 | 244,468.59 | 190,700.00 | 95,100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 241,014.15 | 176,100.00 | 153,950.00 | 103,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,122.73 | 14,539.95 | 8,008.68 | 1,765.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 463.45 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 258,600.34 | 190,639.95 | 161,958.68 | 105,065.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 228,192.11 | 53,828.63 | 28,741.32 | -9,965.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -332.30 | -124.75 | 72.36 | 78.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 131,807.72 | 13,293.40 | -15,157.22 | -17,484.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,258.47 | 39,258.47 | 39,258.47 | 39,258.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 171,066.19 | 52,551.88 | 24,101.25 | 21,773.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 79,908.74 | -- | 18,911.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,570.68 | -- | 16,958.35 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,325.76 | -- | 13,424.70 | -- | |
无形资产摊销 | 1,682.94 | -- | 1,100.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.73 | -- | -18.91 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.92 | -- | |
公允价值变动损失 | 0.16 | -- | 5.62 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,815.40 | -- | 2,075.63 | -- | |
投资损失 | 1,636.58 | -- | 1,772.95 | -- | |
递延所得税资产减少 | -12,315.73 | -- | -5,608.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | 464.68 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -108,604.72 | -- | -71,121.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -24,496.93 | -- | 57,802.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 41,513.67 | -- | -19,027.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -5,567.59 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,913.90 | -- | 16,276.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 171,066.19 | -- | 24,101.25 | -- | |
现金的期初余额 | 39,258.47 | -- | 39,258.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 131,807.72 | -- | -15,157.22 | -- |
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