鸿路钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鸿路钢构(002541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,046,517.241,493,626.56892,087.97426,059.38
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金296,122.34246,219.71176,205.2478,422.59
经营活动现金流入小计2,342,639.591,739,846.261,068,293.20504,481.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,720,315.141,255,411.99729,701.01368,765.33
支付给职工以及为职工支付的现金202,443.16141,271.4994,087.2545,284.99
支付的各项税费108,912.7590,846.5777,463.6021,927.85
支付的其他与经营活动有关的现金248,722.48194,230.87141,506.2177,316.43
经营活动现金流出小计2,280,393.531,681,760.911,042,758.06513,294.59
经营活动产生的现金流量净额62,246.0558,085.3525,535.14-8,812.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,786.47840.00840.00190.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,786.47840.00840.00190.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金187,247.28139,653.2089,292.8945,706.72
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计187,247.28139,653.2089,292.8945,706.72
投资活动产生的现金流量净额-181,460.81-138,813.20-88,452.89-45,516.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金395,170.02247,770.02225,490.00101,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.004,000.004,000.00--
筹资活动现金流入小计400,170.02251,770.02229,490.00101,400.00
偿还债务支付的现金299,870.00180,370.00149,430.0063,690.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,742.6730,328.0425,883.602,891.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计336,612.67210,698.04175,313.6066,581.77
筹资活动产生的现金流量净额63,557.3541,071.9854,176.4034,818.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响297.30241.41111.92-9.17
五、现金及现金等价物净增加额-55,360.10-39,414.46-8,629.42-19,520.27
加:期初现金及现金等价物余额73,346.4373,346.4373,346.4373,346.43
六、期末现金及现金等价物余额17,986.3333,931.9764,717.0153,826.16
附注
净利润116,267.66--51,105.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-7,176.29--219.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40,146.42--19,854.86--
无形资产摊销2,268.66--1,113.31--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,112.68---5,424.00--
固定资产报废损失27.80--27.80--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,786.19--11,653.95--
投资损失183.41--76.41--
递延所得税资产减少-17,368.05---9,425.72--
递延所得税负债增加4,371.95------
存货的减少-78,348.34---30,329.87--
经营性应收项目的减少79,030.28--160,355.67--
经营性应付项目的增加-95,830.95---173,692.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额62,246.05--25,535.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,986.33--64,717.01--
现金的期初余额73,346.43--73,346.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-55,360.10---8,629.42--
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