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鸿路钢构(002541) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,046,517.24 | 1,493,626.56 | 892,087.97 | 426,059.38 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 296,122.34 | 246,219.71 | 176,205.24 | 78,422.59 | |
经营活动现金流入小计 | 2,342,639.59 | 1,739,846.26 | 1,068,293.20 | 504,481.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,720,315.14 | 1,255,411.99 | 729,701.01 | 368,765.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,443.16 | 141,271.49 | 94,087.25 | 45,284.99 | |
支付的各项税费 | 108,912.75 | 90,846.57 | 77,463.60 | 21,927.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 248,722.48 | 194,230.87 | 141,506.21 | 77,316.43 | |
经营活动现金流出小计 | 2,280,393.53 | 1,681,760.91 | 1,042,758.06 | 513,294.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,246.05 | 58,085.35 | 25,535.14 | -8,812.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,786.47 | 840.00 | 840.00 | 190.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,786.47 | 840.00 | 840.00 | 190.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 187,247.28 | 139,653.20 | 89,292.89 | 45,706.72 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 187,247.28 | 139,653.20 | 89,292.89 | 45,706.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -181,460.81 | -138,813.20 | -88,452.89 | -45,516.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 395,170.02 | 247,770.02 | 225,490.00 | 101,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 400,170.02 | 251,770.02 | 229,490.00 | 101,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | 299,870.00 | 180,370.00 | 149,430.00 | 63,690.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,742.67 | 30,328.04 | 25,883.60 | 2,891.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 336,612.67 | 210,698.04 | 175,313.60 | 66,581.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63,557.35 | 41,071.98 | 54,176.40 | 34,818.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 297.30 | 241.41 | 111.92 | -9.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,360.10 | -39,414.46 | -8,629.42 | -19,520.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,346.43 | 73,346.43 | 73,346.43 | 73,346.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,986.33 | 33,931.97 | 64,717.01 | 53,826.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 116,267.66 | -- | 51,105.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -7,176.29 | -- | 219.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,146.42 | -- | 19,854.86 | -- | |
无形资产摊销 | 2,268.66 | -- | 1,113.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,112.68 | -- | -5,424.00 | -- | |
固定资产报废损失 | 27.80 | -- | 27.80 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 23,786.19 | -- | 11,653.95 | -- | |
投资损失 | 183.41 | -- | 76.41 | -- | |
递延所得税资产减少 | -17,368.05 | -- | -9,425.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | 4,371.95 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -78,348.34 | -- | -30,329.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 79,030.28 | -- | 160,355.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -95,830.95 | -- | -173,692.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 62,246.05 | -- | 25,535.14 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,986.33 | -- | 64,717.01 | -- | |
现金的期初余额 | 73,346.43 | -- | 73,346.43 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -55,360.10 | -- | -8,629.42 | -- |
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