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| 鸿路钢构(002541) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,561,122.76 | 1,023,656.56 | 472,568.43 | 2,351,445.33 | 1,675,922.53 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 224,170.15 | 148,408.45 | 68,315.59 | 277,278.94 | 200,181.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,785,292.91 | 1,172,065.00 | 540,884.02 | 2,628,724.27 | 1,876,104.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,295,976.17 | 880,537.18 | 380,975.80 | 1,840,267.83 | 1,303,009.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,564.64 | 102,566.05 | 53,456.13 | 250,759.59 | 183,617.65 |
| 支付的各项税费 | 73,423.48 | 55,260.06 | 24,802.87 | 121,801.28 | 98,614.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 209,608.63 | 138,217.27 | 73,228.07 | 306,116.17 | 215,617.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,752,572.92 | 1,176,580.56 | 532,462.88 | 2,518,944.88 | 1,800,859.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,719.99 | -4,515.56 | 8,421.14 | 109,779.40 | 75,245.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.95 | 15.05 | 0.40 | 1,999.31 | 50.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15.95 | 15.05 | 0.40 | 1,999.31 | 50.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,647.77 | 69,961.14 | 30,743.63 | 167,463.56 | 165,881.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 104,647.77 | 69,961.14 | 30,743.63 | 167,463.56 | 165,881.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,631.82 | -69,946.09 | -30,743.23 | -165,464.25 | -165,830.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 399,969.60 | 256,877.60 | 95,928.83 | 401,659.22 | 381,518.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 399,969.60 | 256,877.60 | 95,928.83 | 407,659.22 | 387,518.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 163,368.00 | 100,004.00 | 60,138.00 | 296,523.52 | 231,891.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,657.10 | 46,879.82 | 5,587.18 | 43,894.17 | 36,387.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,827.47 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,025.10 | 146,883.82 | 65,725.18 | 347,245.16 | 268,278.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,944.50 | 109,993.78 | 30,203.65 | 60,414.06 | 119,239.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.56 | 0.33 | 0.09 | 0.96 | 1.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,032.11 | 35,532.46 | 7,881.65 | 4,730.16 | 28,655.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,716.49 | 22,716.49 | 22,716.49 | 17,986.33 | 17,986.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,748.60 | 58,248.95 | 30,598.14 | 22,716.49 | 46,642.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,778.63 | -- | 117,930.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,815.39 | -- | -5,990.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,247.17 | -- | 52,802.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,291.76 | -- | 2,488.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.27 | -- | 258.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.68 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,041.50 | -- | 29,268.82 | -- |
| 投资损失 | -- | 57.40 | -- | 185.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,281.92 | -- | -16,907.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 6,443.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,903.17 | -- | -13,552.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 87,223.46 | -- | -128,787.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -158,811.73 | -- | 65,382.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 255.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,515.56 | -- | 109,779.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,248.95 | -- | 22,716.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,716.49 | -- | 17,986.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,532.46 | -- | 4,730.16 | -- |
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