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| 鸿路钢构(002541) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,591,452.42 | 1,047,980.33 | 503,461.20 | 2,089,880.74 | 1,561,122.76 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 171,258.89 | 118,041.04 | 68,322.91 | 305,796.05 | 224,170.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,762,711.31 | 1,166,021.38 | 571,784.11 | 2,395,676.79 | 1,785,292.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,277,398.61 | 893,073.72 | 459,015.67 | 1,715,923.72 | 1,295,976.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,502.59 | 139,661.03 | 58,606.46 | 247,126.01 | 173,564.64 |
| 支付的各项税费 | 62,737.96 | 41,326.18 | 21,799.61 | 100,998.17 | 73,423.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 180,299.03 | 111,731.75 | 51,860.95 | 274,286.02 | 209,608.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,724,938.20 | 1,185,792.67 | 591,282.69 | 2,338,333.92 | 1,752,572.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,773.11 | -19,771.30 | -19,498.58 | 57,342.87 | 32,719.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 754.89 | 581.25 | 580.82 | 883.00 | 15.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 754.89 | 581.25 | 580.82 | 883.00 | 15.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,017.88 | 43,696.14 | 23,817.87 | 132,716.86 | 104,647.77 |
| 投资所支付的现金 | 3,650.00 | 3,650.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 82,667.88 | 47,346.14 | 23,817.87 | 132,716.86 | 104,647.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,912.99 | -46,764.89 | -23,237.04 | -131,833.86 | -104,631.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 477,519.74 | 277,394.30 | 136,699.48 | 494,350.32 | 399,969.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 477,519.74 | 277,394.30 | 136,699.48 | 494,595.32 | 399,969.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 305,351.11 | 182,779.57 | 90,671.50 | 328,244.31 | 163,368.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,114.99 | 24,750.54 | 6,142.54 | 66,643.04 | 58,657.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 354,466.10 | 207,530.11 | 96,814.04 | 394,887.34 | 222,025.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,053.63 | 69,864.18 | 39,885.44 | 99,707.97 | 177,944.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.58 | -0.25 | -0.08 | 0.79 | -0.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,913.17 | 3,327.74 | -2,850.26 | 25,217.77 | 106,032.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,934.26 | 47,934.26 | 47,934.26 | 22,716.49 | 22,716.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,847.44 | 51,262.00 | 45,084.00 | 47,934.26 | 128,748.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,743.54 | -- | 77,226.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 278.93 | -- | 418.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,684.01 | -- | 68,989.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,447.27 | -- | 2,654.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 101.85 | -- | -109.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,699.42 | -- | 35,126.68 | -- |
| 投资损失 | -- | 179.12 | -- | 110.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -380.98 | -- | -13,575.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 5,330.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -103,250.87 | -- | -53,641.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 142,567.09 | -- | -64,821.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -144,840.67 | -- | -6,361.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 255.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,771.30 | -- | 57,342.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,262.00 | -- | 47,934.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,934.26 | -- | 22,716.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,327.74 | -- | 25,217.77 | -- |
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