鸿路钢构

- 002541

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
鸿路钢构(002541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,493,626.56892,087.97426,059.381,908,384.841,343,879.14
收到的税费返还------5,429.61--
收到的其他与经营活动有关的现金246,219.71176,205.2478,422.59229,691.73189,397.15
经营活动现金流入小计1,739,846.261,068,293.20504,481.982,143,506.181,533,276.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,255,411.99729,701.01368,765.331,633,827.541,180,579.91
支付给职工以及为职工支付的现金141,271.4994,087.2545,284.99179,129.29126,923.49
支付的各项税费90,846.5777,463.6021,927.8581,355.5267,357.68
支付的其他与经营活动有关的现金194,230.87141,506.2177,316.43269,391.87201,572.30
经营活动现金流出小计1,681,760.911,042,758.06513,294.592,163,704.211,576,433.37
经营活动产生的现金流量净额58,085.3525,535.14-8,812.62-20,198.04-43,157.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------802.01100.00
取得投资收益所收到的现金------16.20691.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额840.00840.00190.003,529.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,072.78602.78
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计840.00840.00190.005,420.801,394.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金139,653.2089,292.8945,706.72166,070.5890,108.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计139,653.2089,292.8945,706.72166,070.5890,108.38
投资活动产生的现金流量净额-138,813.20-88,452.89-45,516.72-160,649.78-88,713.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金247,770.02225,490.00101,400.00354,290.00254,676.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.004,000.00--6,000.002,500.00
筹资活动现金流入小计251,770.02229,490.00101,400.00360,290.00257,176.00
偿还债务支付的现金180,370.00149,430.0063,690.00254,675.85188,785.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,328.0425,883.602,891.7722,450.5519,673.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计210,698.04175,313.6066,581.77277,126.40208,458.96
筹资活动产生的现金流量净额41,071.9854,176.4034,818.2383,163.6048,717.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响241.41111.92-9.17-35.55-14.20
五、现金及现金等价物净增加额-39,414.46-8,629.42-19,520.27-97,719.76-83,168.03
加:期初现金及现金等价物余额73,346.4373,346.4373,346.43171,066.19171,066.19
六、期末现金及现金等价物余额33,931.9764,717.0153,826.1673,346.4387,898.16
附注
净利润--51,105.59--115,011.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--219.17--303.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,854.86--32,667.63--
无形资产摊销--1,113.31--1,988.34--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,424.00--9.51--
固定资产报废损失--27.80--44.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,653.95--16,256.48--
投资损失--76.41---1,318.52--
递延所得税资产减少---9,425.72---16,725.71--
递延所得税负债增加------1,374.62--
存货的减少---30,329.87---175,666.23--
经营性应收项目的减少--160,355.67---129,030.03--
经营性应付项目的增加---173,692.03--134,886.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,535.14---20,198.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,717.01--73,346.43--
现金的期初余额--73,346.43--171,066.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,629.42---97,719.76--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶