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| 鸿路钢构(002541) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,093.62 | 258,281.69 | 174,598.55 | 90,712.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,827.67 | 2,599.39 | 1,936.45 | 6,798.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 417,921.29 | 260,881.09 | 176,535.00 | 97,510.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,948.30 | 157,052.60 | 107,101.55 | 77,937.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,087.39 | 27,634.88 | 19,773.30 | 10,670.48 | |
| 支付的各项税费 | 20,591.96 | 14,981.82 | 9,562.40 | 4,716.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,464.71 | 29,135.47 | 17,381.77 | 3,848.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 421,092.36 | 228,804.77 | 153,819.03 | 97,173.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,171.07 | 32,076.31 | 22,715.97 | 336.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.19 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,399.09 | 7.32 | 1.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,210.41 | 1,210.41 | 1,210.41 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,619.69 | 1,217.73 | 1,211.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,474.74 | 5,858.41 | 4,273.48 | 736.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,474.74 | 5,858.41 | 4,273.48 | 736.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,144.94 | -4,640.68 | -3,061.90 | -736.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 172,795.00 | 115,700.00 | 83,600.00 | 51,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,795.00 | 115,700.00 | 83,600.00 | 51,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 177,485.00 | 136,390.00 | 106,290.00 | 55,790.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,886.88 | 9,153.32 | 7,126.91 | 3,219.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,371.88 | 145,543.32 | 113,416.91 | 59,009.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,576.88 | -29,843.32 | -29,816.91 | -7,409.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 469.28 | 366.83 | 113.58 | 89.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,133.72 | -2,040.86 | -10,049.27 | -7,719.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,177.13 | 20,177.13 | 20,177.13 | 20,177.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,043.41 | 18,136.27 | 10,127.86 | 12,457.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,673.52 | -- | 9,181.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,587.96 | -- | 805.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,620.47 | -- | 5,933.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 552.57 | -- | 277.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,293.82 | -- | 9.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,470.06 | -- | 5,170.89 | -- | |
| 投资损失 | -1,028.28 | -- | -1,230.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,888.61 | -- | -37.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,393.19 | -- | 13,216.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,420.46 | -- | -11,401.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,837.68 | -- | 789.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,171.07 | -- | 22,715.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,043.41 | -- | 10,127.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,177.13 | -- | 20,177.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,133.72 | -- | -10,049.27 | -- | |
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