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| 鸿路钢构(002541) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,908,384.84 | 1,343,879.14 | 823,504.83 | 362,481.73 | |
| 收到的税费返还 | 5,429.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 229,691.73 | 189,397.15 | 134,070.51 | 72,875.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,143,506.18 | 1,533,276.30 | 957,575.34 | 435,356.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,633,827.54 | 1,180,579.91 | 781,644.77 | 328,911.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,129.29 | 126,923.49 | 82,054.87 | 36,677.27 | |
| 支付的各项税费 | 81,355.52 | 67,357.68 | 56,174.76 | 23,868.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 269,391.87 | 201,572.30 | 97,368.16 | 74,665.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,163,704.21 | 1,576,433.37 | 1,017,242.56 | 464,122.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,198.04 | -43,157.08 | -59,667.22 | -28,766.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 802.01 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.20 | 691.81 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,529.82 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,072.78 | 602.78 | 602.78 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,420.80 | 1,394.59 | 602.78 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166,070.58 | 90,108.38 | 45,545.59 | 15,529.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,070.58 | 90,108.38 | 45,545.59 | 15,529.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,649.78 | -88,713.79 | -44,942.81 | -15,529.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 354,290.00 | 254,676.00 | 207,076.00 | 81,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 360,290.00 | 257,176.00 | 209,076.00 | 81,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 254,675.85 | 188,785.85 | 153,785.85 | 72,735.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,450.55 | 19,673.11 | 16,700.96 | 1,981.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 277,126.40 | 208,458.96 | 170,486.81 | 74,717.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,163.60 | 48,717.04 | 38,589.19 | 7,082.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.55 | -14.20 | -14.20 | 33.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,719.76 | -83,168.03 | -66,035.05 | -37,179.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,066.19 | 171,066.19 | 171,066.19 | 171,066.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,346.43 | 87,898.16 | 105,031.14 | 133,887.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,011.45 | -- | 50,112.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 303.48 | -- | -266.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,667.63 | -- | 17,212.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,988.34 | -- | 906.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.51 | -- | -0.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.18 | -- | -99.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -24.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,256.48 | -- | 7,327.94 | -- | |
| 投资损失 | -1,318.52 | -- | 192.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,725.71 | -- | -9,527.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,374.62 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -175,666.23 | -- | -60,889.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -129,030.03 | -- | 104,943.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 134,886.75 | -- | -169,555.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,198.04 | -- | -59,667.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,346.43 | -- | 105,031.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 171,066.19 | -- | 171,066.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -97,719.76 | -- | -66,035.05 | -- | |
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