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| 普天科技(002544) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,825.65 | 62,489.50 | 40,019.35 | 18,636.56 | |
| 收到的税费返还 | 78.19 | 40.96 | 10.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,006.30 | 600.73 | 652.63 | 387.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,910.14 | 63,131.19 | 40,682.48 | 19,023.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,040.69 | 36,642.16 | 28,521.01 | 13,294.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,300.56 | 13,226.26 | 9,267.87 | 5,402.79 | |
| 支付的各项税费 | 6,716.96 | 5,030.34 | 3,480.51 | 2,744.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,528.86 | 12,702.58 | 4,580.67 | 4,188.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,587.07 | 67,601.34 | 45,850.07 | 25,630.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,323.07 | -4,470.15 | -5,167.59 | -6,606.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.23 | 10.07 | 3.44 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.23 | 10.07 | 3.44 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,021.93 | 3,457.31 | 3,522.43 | 1,581.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,021.93 | 3,457.31 | 3,822.43 | 1,581.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,011.70 | -3,447.24 | -3,818.99 | -1,581.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,311.64 | 26,145.67 | 16,411.64 | 6,160.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.06 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,311.64 | 26,145.73 | 16,411.64 | 6,160.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,230.64 | 22,627.65 | 13,118.64 | 3,829.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 938.20 | 682.69 | 445.20 | 152.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 704.37 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,168.84 | 24,014.71 | 13,563.83 | 3,981.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142.81 | 2,131.02 | 2,847.81 | 2,178.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.38 | 9.22 | 16.75 | 3.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,476.56 | -5,777.15 | -6,122.02 | -6,006.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,559.00 | 10,559.00 | 10,559.00 | 11,247.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,035.56 | 4,781.85 | 4,436.99 | 5,240.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,557.52 | -- | 2,115.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,552.71 | -- | 275.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,273.67 | -- | 563.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.21 | -- | 89.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 297.94 | -- | 166.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.38 | -- | 7.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 927.35 | -- | 446.78 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -246.54 | -- | -40.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,971.96 | -- | -5,322.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,418.90 | -- | -280.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,134.37 | -- | -3,189.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,323.07 | -- | -5,167.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,035.56 | 4,781.85 | 4,436.99 | 5,240.57 | |
| 现金的期初余额 | 10,559.00 | 10,559.00 | 10,559.00 | 11,247.38 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,476.56 | -5,777.15 | -6,122.02 | -6,006.81 | |
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