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| 普天科技(002544) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,843.93 | 370,870.67 | 238,871.59 | 113,024.97 | |
| 收到的税费返还 | 1,231.37 | 425.22 | 256.62 | 111.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,060.03 | 17,117.93 | 10,497.88 | 2,775.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 683,135.33 | 388,413.83 | 249,626.09 | 115,911.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 535,369.85 | 359,347.45 | 259,792.47 | 134,643.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,117.64 | 49,026.61 | 36,787.91 | 20,528.00 | |
| 支付的各项税费 | 23,494.40 | 21,071.39 | 17,665.47 | 13,280.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,598.50 | 33,844.96 | 23,960.55 | 9,321.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 671,580.38 | 463,290.41 | 338,206.39 | 177,772.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,554.95 | -74,876.59 | -88,580.30 | -61,861.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 382.47 | 382.47 | 382.47 | 382.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.25 | 5.20 | 4.38 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 389.72 | 387.67 | 386.85 | 382.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,034.27 | 4,182.59 | 1,992.39 | 1,787.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,034.27 | 4,182.59 | 1,992.39 | 1,787.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,644.55 | -3,794.93 | -1,605.54 | -1,404.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 323.52 | 328.33 | 94.58 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 328.33 | 94.58 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,767.39 | 88,215.69 | 75,366.63 | 36,387.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,419.43 | 1,396.14 | 1,419.43 | 1,395.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,510.33 | 89,940.15 | 76,880.64 | 37,783.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,208.27 | 62,191.42 | 49,346.36 | 24,697.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,596.66 | 11,869.29 | 1,250.50 | 459.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,677.31 | 1,999.25 | 1,544.10 | 624.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,482.24 | 76,059.96 | 52,140.96 | 25,781.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,028.10 | 13,880.19 | 24,739.67 | 12,002.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.81 | -50.51 | -329.63 | -62.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,923.69 | -64,841.83 | -65,775.81 | -51,326.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,397.80 | 121,397.80 | 121,397.80 | 122,043.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,321.49 | 56,555.97 | 55,621.99 | 70,716.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,541.02 | -- | 4,071.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,198.03 | -- | 5,682.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,590.96 | -- | 2,902.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,112.44 | -- | 1,103.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,993.12 | -- | 559.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.79 | -- | 9.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,667.94 | -- | 2,918.67 | -- | |
| 投资损失 | -4.37 | -- | -10.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,001.30 | -- | -319.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -903.90 | -- | -26,943.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,014.23 | -- | -41,730.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,330.45 | -- | -36,825.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,554.95 | -- | -88,580.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,321.49 | -- | 55,621.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,397.80 | -- | 121,397.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,923.69 | -- | -65,775.81 | -- | |
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