普天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
普天科技(002544) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金656,843.93370,870.67238,871.59113,024.97
收到的税费返还1,231.37425.22256.62111.07
收到的其他与经营活动有关的现金25,060.0317,117.9310,497.882,775.04
经营活动现金流入小计683,135.33388,413.83249,626.09115,911.08
购买商品、接受劳务支付的现金535,369.85359,347.45259,792.47134,643.01
支付给职工以及为职工支付的现金72,117.6449,026.6136,787.9120,528.00
支付的各项税费23,494.4021,071.3917,665.4713,280.25
支付的其他与经营活动有关的现金40,598.5033,844.9623,960.559,321.61
经营活动现金流出小计671,580.38463,290.41338,206.39177,772.87
经营活动产生的现金流量净额11,554.95-74,876.59-88,580.30-61,861.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金382.47382.47382.47382.47
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.255.204.380.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计389.72387.67386.85382.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,034.274,182.591,992.391,787.25
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.000.00--
投资活动现金流出小计8,034.274,182.591,992.391,787.25
投资活动产生的现金流量净额-7,644.55-3,794.93-1,605.54-1,404.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金323.52328.3394.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--328.3394.58--
取得借款收到的现金89,767.3988,215.6975,366.6336,387.84
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,419.431,396.141,419.431,395.71
筹资活动现金流入小计91,510.3389,940.1576,880.6437,783.55
偿还债务支付的现金72,208.2762,191.4249,346.3624,697.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,596.6611,869.291,250.50459.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,677.311,999.251,544.10624.60
筹资活动现金流出小计89,482.2476,059.9652,140.9625,781.16
筹资活动产生的现金流量净额2,028.1013,880.1924,739.6712,002.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.81-50.51-329.63-62.88
五、现金及现金等价物净增加额5,923.69-64,841.83-65,775.81-51,326.90
加:期初现金及现金等价物余额121,397.80121,397.80121,397.80122,043.07
六、期末现金及现金等价物余额127,321.4956,555.9755,621.9970,716.17
附注
净利润2,541.02--4,071.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,198.03--5,682.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,590.96--2,902.10--
无形资产摊销2,112.44--1,103.43--
长期待摊费用摊销1,993.12--559.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.79--
固定资产报废损失44.79--9.42--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,667.94--2,918.67--
投资损失-4.37---10.59--
递延所得税资产减少-2,001.30---319.53--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-903.90---26,943.02--
经营性应收项目的减少-73,014.23---41,730.38--
经营性应付项目的增加50,330.45---36,825.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,554.95---88,580.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额127,321.49--55,621.99--
现金的期初余额121,397.80--121,397.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,923.69---65,775.81--
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